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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC - IE00B3VTML14

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,05 % -0,09 % -0,30 % 0,99 % 0,07 % -0,75 % 4,27 % 16,54 % 29,81 %
Catégorie -0,06 % -0,04 % -0,09 % -0,24 % 0,74 % -0,03 % -0,87 % 2,71 % 11,73 % 21,08 %
Différence 0,03 % -0,01 % -0,01 % -0,06 % 0,25 % 0,11 % 0,12 % 1,55 % 4,81 % 8,73 %
Indice* -0,07 % -0,04 % -0,06 % -0,12 % 0,68 % 0,05 % -0,24 % 3,53 % 13,56 % 26,81 %
Différence 0,04 % -0,01 % -0,04 % -0,18 % 0,30 % 0,02 % -0,51 % 0,73 % 2,99 % 3,01 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -0,42 % 1,54 % 3,38 %
Catégorie -0,73 % 0,98 % 2,41 %
Différence 0,30 % 0,56 % 0,97 %
Indice* -0,03 % 1,29 % 2,81 %
Différence -0,40 % 0,25 % 0,57 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,03 0,91 1,69
Ecart de Suivi ? 0,63 % 0,62 % 0,56 %
Ratio d'information ? -0,63 0,40 1,02
Up Capture Ratio ? 1,24 1,33 1,26
Down Capture Ratio ? 1,36 1,39 1,31
Risque
Volatilité ? 1,97 % 1,94 % 2,05 %
Volatilité Cat 1,56 % 1,70 % 1,69 %
Volatilité Indice 1,41 % 1,39 % 1,59 %
Perte Maximum ? -2,28 % -2,47 % -3,21 %
Délai de recouvrement ? - 224 j 181 j
DSR ? 1,62 % 1,39 % 1,31 %
Sortino ? -0,04 1,28 2,65
VAR ? -0,67 % -0,45 % -0,44 %
Réactivité
Beta ? 1,38 1,38 1,27
? 97,29 97,45 96,84
Beta haussier ? 1,50 1,40 1,21
Beta baissier ? 1,47 1,42 1,32
Ratio Omega ? 0,94 1,40 1,86
Asymétrie
Skewness ? -1,05 -0,69 -0,41
Kurtosis ? 1,03 1,43 1,95
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,72 % 1,48 % 7,64 % 2,48 % 9,00 % 3,12 % 0,86 % -
Catégorie 1,48 % 0,50 % 5,99 % 1,59 % 7,08 % 1,39 % 1,03 % -
Différence 0,24 % 0,98 % 1,65 % 0,89 % 1,92 % 1,73 % -0,16 % -
Indice* 1,52 % 1,43 % 5,61 % 2,39 % 8,22 % 3,02 % 1,62 % -
Différence 0,20 % 0,04 % 2,03 % 0,09 % 0,77 % 0,09 % -0,75 % -
* Indice : ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Historiques
ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Obligations Euro Etat Moyen Terme
ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Obligations Euro Etat Moyen Terme
ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
1 an
ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Performance : -0,42 % %
Volatilité : 1,97 % ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Performance : -0,03 % %
Volatilité : 1,41 % Oblig. Euro Etat Moyen Terme
Performance : -0,73 % %
Volatilité : 1,56 % ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Performance : -0,42 % %
Volatilité : 1,97 % ISHARES € GOV BD 7-10YR  ETF EUR DIS
Performance : -2,52 % %
Volatilité : 4,70 % ISHARES € GOV BD 3-5YR UCITS ETF EUR DIS
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 1,55 % GUTENBERG OBLIGATIONS
Performance : 3,58 % %
Volatilité : 1,84 % LBPAM RESPONSABLE 1ERE MOYEN TERME
Performance : -0,56 % %
Volatilité : 0,86 % LYXOR ETF EUROMTS HI R MACR W GVT BD 3-5
Performance : -0,54 % %
Volatilité : 1,50 % FRANCE TRÉSOR REVENUS TRIMESTRIELS D
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 1,30 % SPDR BARCLAYS 3-5Y EUR GOV BD UCITS ETF
Performance : -0,13 % %
Volatilité : 1,41 % AMUNDI ETFGVBDEMTSBROADINGR3-5 UCITS ETF
Performance : -0,31 % %
Volatilité : 1,49 % ABN AMRO MMF FOM EURO GOV BDS A EUR
Performance : -1,18 % %
Volatilité : 2,11 % CAPITOP REVENUS
Performance : -0,33 % %
Volatilité : 1,29 % DB X-T II IB EUR SO EUROZ 3-5 T R I ETF
Performance : -0,20 % %
Volatilité : 1,44 % DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 B
Performance : -0,39 % %
Volatilité : 0,98 % LBPAM OBLIG EURO GOVIES 3-5
Performance : 0,01 % %
Volatilité : 1,33 % BRONGNIART VARIFONDS C
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 1,16 % FONDOBLIG
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 2,07 % LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 INV GRADE
Performance : -0,34 % %
Volatilité : 1,40 % UNI-MT C
Performance : -1,41 % %
Volatilité : 1,30 % GIS EURO BOND 3/5 YEARS EX CAP
Performance : 0,44 % %
Volatilité : 1,65 % RENTOBLIG C
Performance : 4,61 % %
Volatilité : 1,09 % LBPAM OBLI EUR3-5ANS M
Performance : -0,03 % %
Volatilité : 1,32 % CM-CIC OBLIGATIONS C
Performance : -0,66 % %
Volatilité : 1,12 % NATIXIS SOUVERAINS EURO 3 - 5 R (D)
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 1,39 % CPR EUROGOV+ MT P
Performance : -0,53 % %
Volatilité : 1,36 %
3 ans
ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 1,94 % ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Performance : 1,29 % %
Volatilité : 1,39 % Oblig. Euro Etat Moyen Terme
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 1,70 % ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 1,94 % ISHARES € GOV BD 7-10YR  ETF EUR DIS
Performance : 2,19 % %
Volatilité : 4,68 % ISHARES € GOV BD 3-5YR UCITS ETF EUR DIS
Performance : 0,87 % %
Volatilité : 1,52 % GUTENBERG OBLIGATIONS
Performance : 2,47 % %
Volatilité : 2,80 % LBPAM RESPONSABLE 1ERE MOYEN TERME
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 1,12 % LYXOR ETF EUROMTS HI R MACR W GVT BD 3-5
Performance : 0,73 % %
Volatilité : 1,35 % FRANCE TRÉSOR REVENUS TRIMESTRIELS D
Performance : -0,74 % %
Volatilité : 1,61 % AMUNDI ETFGVBDEMTSBROADINGR3-5 UCITS ETF
Performance : 1,06 % %
Volatilité : 1,46 % ABN AMRO MMF FOM EURO GOV BDS A EUR
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 2,49 % CAPITOP REVENUS
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 2,09 % DB X-T II IB EUR SO EUROZ 3-5 T R I ETF
Performance : 1,12 % %
Volatilité : 1,39 % DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5 B
Performance : 0,35 % %
Volatilité : 0,95 % BRONGNIART VARIFONDS C
Performance : 1,07 % %
Volatilité : 1,20 % FONDOBLIG
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 3,65 % LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 INV GRADE
Performance : 1,08 % %
Volatilité : 1,41 % UNI-MT C
Performance : 0,26 % %
Volatilité : 1,84 % GIS EURO BOND 3/5 YEARS EX CAP
Performance : 1,96 % %
Volatilité : 2,26 % RENTOBLIG C
Performance : 2,23 % %
Volatilité : 2,61 % LBPAM OBLI EUR3-5ANS M
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 1,56 % CM-CIC OBLIGATIONS C
Performance : 0,64 % %
Volatilité : 1,25 % NATIXIS SOUVERAINS EURO 3 - 5 R (D)
Performance : -0,08 % %
Volatilité : 1,87 % CPR EUROGOV+ MT P
Performance : 0,81 % %
Volatilité : 1,83 %
5 ans
ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 2,05 % ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 1,59 % Oblig. Euro Etat Moyen Terme
Performance : 2,41 % %
Volatilité : 1,69 % ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 2,05 % ISHARES € GOV BD 7-10YR  ETF EUR DIS
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 4,39 % ISHARES € GOV BD 3-5YR UCITS ETF EUR DIS
Performance : 1,99 % %
Volatilité : 1,90 % GUTENBERG OBLIGATIONS
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 2,38 % LBPAM RESPONSABLE 1ERE MOYEN TERME
Performance : 1,59 % %
Volatilité : 1,17 % LYXOR ETF EUROMTS HI R MACR W GVT BD 3-5
Performance : 1,15 % %
Volatilité : 1,53 % FRANCE TRÉSOR REVENUS TRIMESTRIELS D
Performance : -0,12 % %
Volatilité : 1,69 % AMUNDI ETFGVBDEMTSBROADINGR3-5 UCITS ETF
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 1,67 % ABN AMRO MMF FOM EURO GOV BDS A EUR
Performance : 2,70 % %
Volatilité : 2,46 % CAPITOP REVENUS
Performance : 3,12 % %
Volatilité : 2,19 % DB X-T II IB EUR SO EUROZ 3-5 T R I ETF
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 1,59 % BRONGNIART VARIFONDS C
Performance : 2,07 % %
Volatilité : 1,21 % FONDOBLIG
Performance : 3,81 % %
Volatilité : 3,16 % LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 INV GRADE
Performance : 2,61 % %
Volatilité : 1,64 % UNI-MT C
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 2,00 % GIS EURO BOND 3/5 YEARS EX CAP
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 2,26 % RENTOBLIG C
Performance : 4,54 % %
Volatilité : 2,45 % CM-CIC OBLIGATIONS C
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 1,33 % NATIXIS SOUVERAINS EURO 3 - 5 R (D)
Performance : 1,67 % %
Volatilité : 2,11 % CPR EUROGOV+ MT P
Performance : 2,49 % %
Volatilité : 1,91 %

ISHARES € GOV BD 3-7YR UCITS ETF EUR ACC
Obligations Euro Etat Moyen Terme
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Périodes de :
Performances :
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Du 30/06/2010 au 21/09/2017, sur 2641 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 16,28 % des cas (soit 430 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Moyen Terme est : ML EMU Direct Government 3-5 Yrs. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 26 septembre 2017
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