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LMWA GLOB BLUE CHIP BOND PREM ACC - IE00B4Y6FS49

Fiche d'identité
VL 124,79 USD (05/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B4Y6FS49
Société de gestion Legg Mason Global Funds
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch 1-10 Years Index (USD)
Gérant Western Asset Management
Date de création 02/06/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Compartiment investit principalement en titres de créance qui sont : (i) assortis d’une notation minimum de Apar S&P ou une notation équivalente par toute autre NRSRO, ou s’ils ne sont pas notés, qui sont estimés être de qualité comparable ; (ii) (a) émis par des sociétés domiciliées dans tout pays en dehors des Pays à Marchés Émergents, étant considérées, au moment de l’achat et selon l’appréciation du Gestionnaire par délégation, comme des sociétés « de premier ordre », ce qui signifie que leur dette à long terme est assortie d’une notation minimum de A- par S&P ou une notation équivalente par toute autre NRSRO ou encore qu’elle est considérée comme ayant une qualité de crédit comparable si elle n’est pas notée ; et/ou (b) émis par des organisations supranationales dont la dette à long terme est assortie d’une notation minimum de A- par S&P ou une notation équivalente par toute autre NRSRO ou encore qu’elle est considérée comme ayant une qualité de crédit comparable si elle n’est pas notée, et (iii) cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés figurant à l’Annexe III du Prospectus. Le Compartiment n’investira que dans des titres de créance des sociétés que le Gestionnaire par délégation considère comme ayant au minimum le rang de la dette senior non garantie de l’émetteur concerné.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 0,53 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 30 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 5 000 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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