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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N - LU0823448294

Nom du fonds PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N
Code ISIN ? LU0823448294
Société de gestion BNP Paribas Asset Management Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 104,29 EUR
  (19/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 N
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 19/09/2017
Perf. veille 0,04 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,14 % -0,16 %
Perf. 1er janvier -0,13 % -2,20 %
Perf. 1 an -0,20 % -0,40 %
Perf. 3 ans -4,04 % 2,98 %
Perf. 5 ans 0,28 % 9,06 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -2,10 % 1,59 %
Perf. 2015 -0,57 % 2,74 %
Perf. 2014 0,21 % 4,93 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. -0,95 % 1,22 %
Volatilité ? 2,24 % 3,18 %
Sharpe ? -0,32 0,46
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 145 / 335 2
3 mois 104 / 330 2
6 mois 109 / 328 2
YTD 131 / 320 2
1 an 122 / 312 2
3 ans 121 / 213 3
5 ans 64 / 117 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,95 %
Surperf. ann. ? -2,75 %
Ecart de Suivi ? 2,24 %
Ratio d'info. ? -1,23
Beta ? 6,59
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,24 %
Bon
Perte max ? -5,76 %
Très bon
DSR ? 1,70 %
Très bon
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,56 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,43 %
Actif au 19/09/2017
Actif net de la part ? 986 874 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,49 %
Actif net global ? 179,81 M EUR
Gérant Alex Johnson
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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