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MFS PRUDENT WEALTH I1 USD - LU0337787088

Nom du fonds MFS PRUDENT WEALTH I1 USD
Code ISIN ? LU0337787088
Société de gestion MFS
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World Index USD
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée USD
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 163,11 USD
  (23/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
MFS PRUDENT WEALTH I1 USD
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 23/03/2017
Perf. veille 0,01 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -1,51 % -1,95 %
Perf. 1er janvier 2,00 % 1,40 %
Perf. 1 an 6,59 % 11,10 %
Perf. 3 ans 45,78 % 34,45 %
Perf. 5 ans 69,25 % 53,48 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,47 % 6,92 %
Perf. 2015 19,35 % 8,14 %
Perf. 2014 16,01 % 15,61 %
Données 3 ans au 28/02/2017
Perf. ann. 13,05 % 10,71 %
Volatilité ? 9,50 % 9,73 %
Sharpe ? 1,39 1,12
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 4 / 38 1
3 mois 27 / 38 3
6 mois 18 / 38 2
YTD 29 / 38 3
1 an 29 / 37 4
3 ans 3 / 24 1
5 ans 2 / 12 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,05 %
Surperf. ann. ? -0,77 %
Ecart de Suivi ? 4,94 %
Ratio d'info. ? -0,16
Beta ? 0,80
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,50 %
Très bon
Perte max ? -9,04 %
Très bon
DSR ? 6,03 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,82
Mauvais
VAR ? -1,94 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,95 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 23/03/2017
Actif net de la part ? 247,42 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,23 %
Actif net global ? 2 317,52 M EUR
Gérant Barnaby M. Wiener
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 mars 2017
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