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MUZINICH ENHANCEDYLD SHT-TERM EURO (C) R - IE00B65YMK29

Fiche d'identité
VL 139,14 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B65YMK29
Société de gestion Muzinich & Co Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index (G1D0)
Gérant
Date de création 07/04/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Compartiment sera principalement investi dans des titres notes « investment grade » tels que des obligations du secteur privé notés BBB- ou plus, comme des obligations d’Etat américaines (US Treasury Bonds), des obligations émises par les agences américaines (US Agency Bonds) et des titres adossés à des créances hypothécaires (mortgage backed securities) (soit, le Government National Mortgage Association Securities) qui sont cotés ou échangés sur un Marché Reconnu. Le Compartiment maintiendra un portefeuille « investment grade » noté en moyenne au moins BBB- /Baa3 ou plus par les agences Standard & Poors et Moody’s ou ses équivalents. Le Compartiment investira environ 25 % de la Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment dans des titres non notés « investment grade » par une agence de notation. La notation minimum permise par une agence de notation de chaque titre sera BB-/Ba3. Le portefeuille sera diversifié dans une grande variété d’émetteurs et d’industries. La duration moyenne du portefeuille sera d’environ deux ans et aucune des émissions n’aura une duration supérieure à trois ans. Aucun investissement dans un émetteur unique n'excédera plus de 2 % du portefeuille.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? -
Frais courants ? 0,83 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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