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MUZINICH ENHANCEDYLD SHT-TERM EURO (C) R - IE00B65YMK29

Nom du fonds MUZINICH ENHANCEDYLD SHT-TERM EURO (C) R
Code ISIN ? IE00B65YMK29
Société de gestion Muzinich & Co Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index (G1D0)
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market 1-3 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 139,29 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
MUZINICH ENHANCEDYLD SHT-TERM EURO (C) R
Obligations USD Court Terme
ML US Broad Market 1-3 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,06 % -0,54 %
Perf. 4 semaines -0,18 % 2,73 %
Perf. 1er janvier 3,15 % 2,69 %
Perf. 1 an 3,00 % 2,71 %
Perf. 3 ans 4,58 % 27,95 %
Perf. 5 ans 15,68 % 29,98 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,03 % 10,91 %
Perf. 2014 1,12 % 13,39 %
Perf. 2013 2,99 % -3,44 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,45 % 8,65 %
Volatilité ? 1,02 % 7,65 %
Sharpe ? 1,52 1,14
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 35 / 55 3
3 mois 32 / 54 3
6 mois 32 / 53 3
YTD 10 / 51 1
1 an 4 / 51 1
3 ans 27 / 42 3
5 ans 23 / 33 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,45 %
Surperf. ann. ? -8,20 %
Ecart de Suivi ? 8,91 %
Ratio d'info. ? -0,92
Beta ? 0,00
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,02 %
Très bon
Perte max ? -1,95 %
Très bon
DSR ? 0,64 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,03
Bon
VAR ? -0,21 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type Unit trust
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,83 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 1 015,82 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 13,42 %
Actif net global ? 4 224,97 M EUR
Gérant Tatjana Greil-Castro
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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