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INVESCO BAL RISK ALLOC FD CH GBP CAP - LU0432617032

Nom du fonds INVESCO BAL RISK ALLOC FD CH GBP CAP
Code ISIN ? LU0432617032
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 60% MSCI World
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 15,44 GBP
  (15/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO BAL RISK ALLOC FD CH GBP CAP
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 15/08/2017
Perf. veille 0,00 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -1,23 % -1,02 %
Perf. 1er janvier -2,38 % 2,05 %
Perf. 1 an -2,03 % 3,96 %
Perf. 3 ans -2,33 % 11,16 %
Perf. 5 ans 5,97 % 24,65 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -4,64 % 2,26 %
Perf. 2015 1,73 % 3,18 %
Perf. 2014 14,38 % 5,93 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. -0,66 % 3,44 %
Volatilité ? 11,76 % 7,07 %
Sharpe ? -0,04 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 681 / 1094 3
3 mois 961 / 1082 4
6 mois 889 / 1051 4
YTD 849 / 1047 4
1 an 892 / 994 4
3 ans 660 / 723 4
5 ans 438 / 500 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,66 %
Surperf. ann. ? -9,16 %
Ecart de Suivi ? 9,45 %
Ratio d'info. ? -0,97
Beta ? 0,78
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,76 %
Bon
Perte max ? -20,57 %
Mauvais
DSR ? 8,30 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,63
Moyen
VAR ? -2,65 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,26 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,03 %
Actif au 15/08/2017
Actif net de la part ? 29,93 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,95 %
Actif net global ? 2 882,02 M EUR
Gérant Scott E. Wolle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 17 août 2017
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