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UBAM - EMERGING MARKET BOND AHD EUR - LU0352161037

Nom du fonds UBAM - EMERGING MARKET BOND AHD EUR
Code ISIN ? LU0352161037
Société de gestion UBP
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch GBL Emerg. Mkt Sovereign USD
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 72,99 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM - EMERGING MARKET BOND AHD EUR
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,63 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -4,49 % -1,54 %
Perf. 1er janvier 3,96 % 8,48 %
Perf. 1 an 1,81 % 4,18 %
Perf. 3 ans 4,22 % 18,73 %
Perf. 5 ans 12,94 % 26,63 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -4,30 % 0,94 %
Perf. 2014 4,21 % 9,43 %
Perf. 2013 -6,24 % -9,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,27 % 6,11 %
Volatilité ? 5,87 % 7,42 %
Sharpe ? 0,40 0,84
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 566 / 778 3
3 mois 624 / 775 4
6 mois 495 / 771 3
YTD 506 / 755 3
1 an 518 / 746 3
3 ans 340 / 577 3
5 ans 171 / 320 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,27 %
Surperf. ann. ? -8,06 %
Ecart de Suivi ? 6,62 %
Ratio d'info. ? -1,22
Beta ? 0,41
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,87 %
Bon
Perte max ? -12,33 %
Bon
DSR ? 4,23 %
Bon
Beta baiss. ? 0,50
Moyen
VAR ? -1,27 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,04 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 227 976 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,08 %
Actif net global ? 82,83 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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