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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

LO FUNDS EURO CREDIT BOND P - LU0428699374

Fiche d'identité
VL 13,21 EUR (18/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0428699374
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate 500MM Ex-Treasury
Gérant Yannik Zufferey
Date de création 02/09/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? LO Funds - Euro Credit Bond is a long-only corporate bond strategy launched in February 2000. It invests mainly in investment grade euro denominated corporate bonds, as well as covered bonds, governmental agencies, supranational, local authorities, and foreign sovereign bonds issued in euro. It seeks to outperform the Barclays Euro Aggregate 500MM ex-Treasury Index over the long term. The core allocation is achieved by replicating the market-cap index in the most cost-effective way for a given level of tracking error. The investment team also provides a credit overlay to this core allocation using a combination of fundamental, relative value and technical inputs. This may result in higher or lower weightings to specific issuers and issues. The team does not seek to actively take duration, yield curve or currency risk. Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who manage investment risks and monitor operational risks. Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et en titres de créance à court terme émis par des sociétés, libellés en EUR, dont la notation est supérieure ou égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.8) ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et des entités autres que des sociétés dont la notation est inférieure à BBB, mais pas inférieure à B, ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant, ainsi que (ii) dans des dépôts bancaires et/ou (iii) des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverains ou des sociétés. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, l’exposition géographique et l’échéance du portefeuille. Le Compartiment peut être exposé à un nombre limité d’émetteurs.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 1,24 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 20 septembre 2017
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