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GARWIN FLEX C EUR - FR0010785709

Fiche d'identité
VL 107,66 EUR (19/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010785709
Société de gestion Rothschild HDF Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI World TR converti en EURO (dividendes réinvestis) + 25% JP Morgan GBI EMU (coupons réinvestis) + 25% EONIA Capitalisé
Gérant Marc Terras, Stéphane de Kermoal
Date de création 28/08/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? FCP de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de trois à cinq ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 50% MSCI World TR converti en EURO (dividendes réinvestis) + 25% JP Morgan GBI EMU (coupons réinvestis) + 25% EONIA Capitalisé au moyen d’une gestion flexible, active et discrétionnaire sur les marchés d’actions et de taux internationaux. Chacun des composants de l’indicateur composite est évalué en date J-1 jour ouvré par rapport à la date de la Valeur liquidative, à l’exception de l’EONIA qui est évalué en J. Le portefeuille du FCP est investi à plus de 90% en parts et/ou actions d'OPC dont les OPC Cotés/ETF (Exchange Traded Fund). Il est diversifié en termes de styles, de zones géographiques et de produits. La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sousjacents du FCP, repose sur les critères suivants : (i) la définition de l'allocation globale en termes de classes d'actifs, de zones géographiques et de styles, s'appuyant sur une analyse macro et micro économique mondiale, et (ii) la sélection des OPC, sur la base d'une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement.
La stratégie du FCP est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs d’actions et de taux (de 0 à 100% maximum de l’actif net par classe d’actif), cependant l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée :
- entre 30% et 70% en OPC dont OPC côtés/ETF (Exchange Traded Fund), spécialisés sur les marchés actions, de toutes tailles de capitalisations et de toutes zones géographiques (inclus les pays hors OCDE y compris émergents) et de tous secteurs ;
- entre 30% et 70% en OPC dont OPC côtés/ETF (Exchange Traded Fund), spécialisés dans les produits de taux (incluant les OPC diversifiés - y compris les OPC à performance absolue -, les OPC Monétaires et convertibles), ainsi que les instruments du marché monétaire et les obligations convertibles, de toutes zones géographiques (dont les pays émergents), de signature d’Etat, privé, et de toutes qualités de signatures, notamment des titres de dettes notées en catégorie spéculative dite « High Yield » ;


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,4 %
Frais courants ? 2,85 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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