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ALM ES DYNAMIC - 990000080569

Fiche d'identité
VL 16,86 EUR (17/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000080569
Société de gestion Agicam
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 50% EUROMTS 3-5 + 50% eurostoxx DNR.
Gérant Denis BOEHM
Date de création 19/04/2002
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? La politique de gestion du fonds prend en compte une répartition des risques au moyen d’une diversification des placements. La pondération des différentes classes d’actifs (actions ou obligataires) au sein du fonds se fait au terme d’une analyse fondamentale de l’environnement économique mondial et de ses perspectives d’évolution. En vue de permettre au gérant une diversification des placements et le maintien d’une faible volatilité, le Fonds pourra en effet comprendre des actifs obligataires, titres de créance ou instruments du marché monétaire libellés en euro ou en devises de la zone euro ou internationaux (pays de l’OCDE et pays émergents). La gestion du fonds étant réactive et discrétionnaire, l’allocation d’actifs retenue pourra, à certains moments, différer sensiblement de celle de l’indice composite de référence.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,88 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 février 2017
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