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HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION - FR0010776807

Fiche d'identité
VL 1 225,49 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010776807
Société de gestion Messieurs Hottinguer & Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Cédric Paul-Renard
Date de création 11/08/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? La SICAV est gérée de manière discrétionnaire avec une politique active et opportuniste d’allocation d’actifs qui a pour objectif de réaliser sur la période d’investissement recommandée une performance supérieure de 250 points de base à l’EONIA capitalisé. La stratégie d’investissement consiste à rechercher les meilleurs couples risques/rendements entre les différentes classes d’actifs. C’est une stratégie de gestion discrétionnaire reposant principalement sur l’allocation d’actifs. La SICAV sera donc investie indifféremment en actions, obligations, produits monétaires et produits structurés, en adaptant le programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. Le degré d’investissement en actions pourra varier de 0 à 100%, cette partie sera alors complétée par les autres classes d’actifs en fonction des anticipations du gérant. Les fourchettes d’exposition indicatives ci-dessous peuvent permettre à l’investisseur de mieux appréhender le profil rendement/risque de cette Sicav. Il convient de noter que cette allocation pourra varier en fonction des anticipations des gérants : 20% - 50 % Actions et OPCVM Actions 10% - 30 % Obligations et OPCVM Obligataires 10% - 30 % Trésorerie 10% - 30 % Produits structurés 0% - 10 % Divers (Essentiellement des ETF sans effet de levier et des OPCVM de gestion alternative de droit français) L’univers d’investissement en actions est celui des grandes et moyennes capitalisations émises sur les marchés réglementés internationaux avec au moins 60% de valeurs issues de la communauté européenne. La poche actions pourra être investie sur des actions de petites capitalisations jusqu’à 20% de l’actif de la Sicav. La Sicav n’investira pas en actions non cotées. L’exposition aux pays émergents ne devra pas représentée plus de 35% de la totalité de la pondération en actions de la sicav. Les investissements en titres de créances sont principalement effectués sur des produits de taux libellés en euros émis par des sociétés ou des états de la zone euro. La Sicav s’autorise à intervenir sur les obligations publiques ou privées sélectionnées selon des critères de maturité, de rendement, et de qualité de l’émetteur. La sicav interviendra principalement (minimum 80%) sur des titres notés par l’agence de notation Standard and Poor’s ayant une notation supérieure à BBB et accessoirement (maximum 20%) sur des titres ayant une notation inférieure.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 2,62 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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