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COGEFI EQUILIBRE I - FR0010791418

Nom du fonds COGEFI EQUILIBRE I
Code ISIN ? FR0010791418
Société de gestion Cogefi Gestion
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 60 % EURO MTS 3/5 ANS + 40% EURO STOXX 50 (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 411,06 EUR
  (21/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
COGEFI EQUILIBRE I
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 21/02/2017
Perf. veille 0,20 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,76 % 1,17 %
Perf. 1er janvier 0,94 % 1,13 %
Perf. 1 an 9,92 % 8,99 %
Perf. 3 ans 9,33 % 11,85 %
Perf. 5 ans 31,06 % 30,59 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,24 % 2,29 %
Perf. 2015 6,09 % 5,14 %
Perf. 2014 1,47 % 4,57 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 3,38 % 3,98 %
Volatilité ? 7,57 % 7,37 %
Sharpe ? 0,46 0,56
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 42 / 95 2
3 mois 33 / 91 2
6 mois 19 / 91 1
YTD 45 / 95 2
1 an 40 / 88 2
3 ans 57 / 87 3
5 ans 47 / 86 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,38 %
Surperf. ann. ? -2,43 %
Ecart de Suivi ? 3,84 %
Ratio d'info. ? -0,63
Beta ? 0,78
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,57 %
Bon
Perte max ? -11,76 %
Bon
DSR ? 5,34 %
Bon
Beta baiss. ? 0,77
Bon
VAR ? -1,77 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,957 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,54 %
Actif au 21/02/2017
Actif net de la part ? 70 553 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 4,25 %
Actif net global ? 20,52 M EUR
Gérant Anne d'Anselme
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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