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PIMCO GIS TOTAL RETURN BD FD ADMIN EUR H - IE00B4WVMF73


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A56,8
Obl. 10A+6,1
  3 ans - R² = 94,2 ? Obl. 7-10A 56,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 6,1 % Obl. 7-10A 56,8 % 1 an Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 38,4 % Obl. 10A+ 38,4 % Obl. 10A+ 38,4 % 5 ans Obl. 3-5A 41,4 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 58,6 % Obl. 7-10A 58,6 % Obl. 3-5A 41,4 % Obl. 7-10A 58,6 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 16,3 % Obl. 10A+ 17,2 % Obl. 10A+ 1,7 % Obl. 10A+ 0,3 % Obl. 10A+ 2,2 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,3 % Obl. 10A+ 1,8 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,1 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 15,2 % Obl. 7-10A 11,7 % Obl. 7-10A 61,3 % Obl. 7-10A 64,9 % Obl. 7-10A 44,9 % Obl. 7-10A 58,7 % Obl. 7-10A 65,0 % Obl. 7-10A 63,3 % Obl. 7-10A 65,8 % Obl. 7-10A 62,6 % Obl. 7-10A 65,8 % Obl. 7-10A 65,9 % Obl. 7-10A 66,6 % Obl. 7-10A 66,2 % Obl. 7-10A 68,2 % Obl. 7-10A 67,5 % Obl. 7-10A 62,6 % Obl. 7-10A 61,7 % Obl. 7-10A 57,3 % Obl. 7-10A 57,9 % Obl. 7-10A 55,2 % Obl. 7-10A 55,2 % Obl. 7-10A 51,7 % Obl. 3-5A 51,2 % Obl. 3-5A 51,0 % Obl. 3-5A 10,3 % Obl. 3-5A 12,9 % Obl. 3-5A 52,9 % Obl. 3-5A 41,3 % Obl. 3-5A 34,7 % Obl. 3-5A 34,9 % Obl. 3-5A 34,2 % Obl. 3-5A 36,3 % Obl. 3-5A 34,2 % Obl. 3-5A 34,1 % Obl. 3-5A 33,4 % Obl. 3-5A 33,8 % Obl. 3-5A 31,8 % Obl. 3-5A 32,5 % Obl. 3-5A 37,4 % Obl. 3-5A 38,3 % Obl. 3-5A 42,7 % Obl. 3-5A 42,1 % Obl. 3-5A 44,8 % Obl. 3-5A 44,8 % Obl. 3-5A 48,3 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.81,0
Obl. Ht Rendt19,0
  3 ans - R² = 95,6 ? Obl. Qualité Invt. 81,0 % Obl. Ht Rendt 19,0 % Obl. Qualité Invt. 81,0 % 1 an Obl. Ht Rendt 6,9 % Obl. Qualité Invt. 93,1 % Obl. Qualité Invt. 93,1 % Obl. Qualité Invt. 93,1 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 78,0 % Obl. Ht Rendt 22,0 % Obl. Qualité Invt. 78,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 20,3 % Obl. Ht Rendt 19,6 % Obl. Ht Rendt 19,0 % Obl. Ht Rendt 21,0 % Obl. Ht Rendt 20,8 % Obl. Ht Rendt 21,3 % Obl. Ht Rendt 19,4 % Obl. Ht Rendt 20,1 % Obl. Ht Rendt 19,9 % Obl. Ht Rendt 19,8 % Obl. Ht Rendt 17,2 % Obl. Ht Rendt 18,4 % Obl. Ht Rendt 19,6 % Obl. Ht Rendt 16,7 % Obl. Ht Rendt 11,5 % Obl. Ht Rendt 7,1 % Obl. Ht Rendt 12,0 % Obl. Ht Rendt 15,9 % Obl. Ht Rendt 17,9 % Obl. Ht Rendt 18,0 % Obl. Ht Rendt 18,5 % Obl. Ht Rendt 21,1 % Obl. Ht Rendt 24,5 % Obl. Qualité Invt. 79,7 % Obl. Qualité Invt. 80,5 % Obl. Qualité Invt. 81,0 % Obl. Qualité Invt. 79,0 % Obl. Qualité Invt. 79,2 % Obl. Qualité Invt. 78,8 % Obl. Qualité Invt. 80,6 % Obl. Qualité Invt. 79,9 % Obl. Qualité Invt. 80,1 % Obl. Qualité Invt. 80,2 % Obl. Qualité Invt. 82,8 % Obl. Qualité Invt. 81,6 % Obl. Qualité Invt. 80,4 % Obl. Qualité Invt. 83,4 % Obl. Qualité Invt. 88,5 % Obl. Qualité Invt. 92,9 % Obl. Qualité Invt. 88,0 % Obl. Qualité Invt. 84,1 % Obl. Qualité Invt. 82,1 % Obl. Qualité Invt. 82,0 % Obl. Qualité Invt. 81,5 % Obl. Qualité Invt. 78,9 % Obl. Qualité Invt. 75,5 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat16,0
Obl. Secteur Privé84,0
  3 ans - R² = 95,1 Obl. d'Etat 16,0 % Obl. Secteur Privé 84,0 % Obl. Secteur Privé 84,0 % Obl. Secteur Privé 84,0 % 1 an Obl. d'Etat 24,7 % Obl. Secteur Privé 75,4 % Obl. Secteur Privé 75,4 % Obl. d'Etat 24,7 % Obl. Secteur Privé 75,4 % 5 ans Obl. d'Etat 22,8 % Obl. Secteur Privé 77,2 % Obl. Secteur Privé 77,2 % Obl. d'Etat 22,8 % Obl. Secteur Privé 77,2 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 84,2 % Obl. Secteur Privé 80,4 % Obl. Secteur Privé 81,2 % Obl. Secteur Privé 84,0 % Obl. Secteur Privé 84,0 % Obl. Secteur Privé 82,6 % Obl. Secteur Privé 84,0 % Obl. Secteur Privé 85,0 % Obl. Secteur Privé 91,8 % Obl. Secteur Privé 90,9 % Obl. Secteur Privé 82,8 % Obl. Secteur Privé 87,5 % Obl. Secteur Privé 80,7 % Obl. Secteur Privé 69,1 % Obl. Secteur Privé 64,2 % Obl. Secteur Privé 56,5 % Obl. Secteur Privé 51,5 % Obl. Secteur Privé 58,4 % Obl. Secteur Privé 68,3 % Obl. Secteur Privé 67,0 % Obl. Secteur Privé 68,4 % Obl. Secteur Privé 68,8 % Obl. Secteur Privé 66,1 % Obl. d'Etat 15,8 % Obl. d'Etat 19,6 % Obl. d'Etat 18,8 % Obl. d'Etat 16,0 % Obl. d'Etat 16,0 % Obl. d'Etat 17,4 % Obl. d'Etat 16,0 % Obl. d'Etat 15,0 % Obl. d'Etat 8,2 % Obl. d'Etat 9,1 % Obl. d'Etat 17,2 % Obl. d'Etat 12,5 % Obl. d'Etat 19,3 % Obl. d'Etat 30,9 % Obl. d'Etat 35,8 % Obl. d'Etat 43,5 % Obl. d'Etat 48,6 % Obl. d'Etat 41,6 % Obl. d'Etat 31,8 % Obl. d'Etat 33,0 % Obl. d'Etat 31,6 % Obl. d'Etat 31,2 % Obl. d'Etat 33,9 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/11/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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