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OPTIMUM A - FR0010804005

Performance glissante cumulée au 17/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,01 % 0,25 % 1,60 % 0,72 % 1,42 % 2,35 % 1,38 % - -
Catégorie 0,05 % 0,19 % 0,08 % 0,86 % 1,93 % 0,75 % 3,85 % 9,56 % - -
Différence 0,05 % -0,18 % 0,17 % 0,74 % -1,21 % 0,67 % -1,50 % -8,18 %
Indice* -0,45 % 0,13 % -0,54 % 0,17 % 2,74 % 0,44 % 7,76 % 34,91 % - -
Différence 0,55 % -0,12 % 0,79 % 1,42 % -2,02 % 0,98 % -5,41 % -33,53 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 2,97 % 0,46 % -
Catégorie 4,87 % 2,95 % -
Différence -1,89 % -2,49 % -
Indice* 7,93 % 10,64 % -
Différence -4,95 % -10,18 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,83 0,25 -
Ecart de Suivi ? 6,24 % 7,59 % -
Ratio d'information ? -0,79 -1,34 -
Up Capture Ratio ? -0,03 0,01 -
Down Capture Ratio ? -0,33 -0,02 -
Risque
Volatilité ? 1,81 % 2,41 % -
Volatilité Cat 2,87 % 4,00 % -
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % -
Perte Maximum ? -2,10 % -4,87 % -
Délai de recouvrement ? 61 j - -
DSR ? 1,05 % 1,82 % -
Sortino ? 3,16 0,33 -
VAR ? -0,35 % -0,61 % -
Réactivité
Beta ? -0,17 0,01 -
? 24,05 0,08 -
Beta haussier ? -0,19 0,03 -
Beta baissier ? -0,05 0,02 -
Ratio Omega ? 1,97 1,09 -
Asymétrie
Skewness ? -0,01 -0,91 -
Kurtosis ? 1,33 2,83 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,37 % 1,16 % 1,01 % 5,89 % - - - -
Catégorie 1,81 % 1,64 % 5,95 % 3,86 % - - - -
Différence -2,17 % -0,48 % -4,94 % 2,03 % - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % - - - -
Différence -7,25 % -8,00 % -15,42 % 6,28 % - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
OPTIMUM A
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OPTIMUM A
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
OPTIMUM A
Performance : 2,97 %
Volatilité : 1,81 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % SELECTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % GESTION MODERATE
Performance : 4,01 %
Volatilité : 3,39 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 %
3 ans
OPTIMUM A
Performance : 0,46 %
Volatilité : 2,41 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,95 %
Volatilité : 4,00 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % SELECTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % GESTION MODERATE
Performance : 3,70 %
Volatilité : 5,48 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % SELECTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % GESTION MODERATE
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,87 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 %

OPTIMUM A
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/10/2013 au 16/03/2017, sur 1239 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,73 % des cas (soit 356 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 mars 2017
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