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MAGNA LATIN AMERICAN FUND A SHARES - IE00B04R3C99

Nom du fonds MAGNA LATIN AMERICAN FUND A SHARES
Code ISIN ? IE00B04R3C99
Société de gestion Charlemagne Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EM Latin America 10/40 Index
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 23,36 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
MAGNA LATIN AMERICAN FUND A SHARES
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -4,95 % 0,83 %
Perf. 4 semaines -9,12 % -6,03 %
Perf. 1er janvier 7,42 % 23,04 %
Perf. 1 an -0,28 % 13,96 %
Perf. 3 ans -16,96 % -7,40 %
Perf. 5 ans -19,24 % -11,97 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -22,00 % -21,12 %
Perf. 2014 2,76 % -1,78 %
Perf. 2013 -15,96 % -16,37 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -2,17 % -0,01 %
Volatilité ? 22,86 % 21,81 %
Sharpe ? -0,09 0,00
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 55 / 63 4
3 mois 58 / 63 4
6 mois 57 / 63 4
YTD 60 / 63 4
1 an 58 / 62 4
3 ans 30 / 59 2
5 ans 20 / 45 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -2,17 %
Surperf. ann. ? -2,87 %
Ecart de Suivi ? 8,37 %
Ratio d'info. ? -0,34
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 22,86 %
Bon
Perte max ? -43,14 %
Bon
DSR ? 15,87 %
Bon
Beta baiss. ? 0,86
Bon
VAR ? -5,26 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1,5 %
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,31 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 1,60 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -13,40 %
Actif net global ? 4,38 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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