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LO EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL S (C) - LU0455375443

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 13,46 EUR (30/11/2015)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0455375443
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Citigroup EMU All Maturities
Gérant Kevin Corrigan, Nic Hoogewijs, Salman Ahmed
Date de création 27/10/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés en EUR, dont la notation est supérieure ou égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.8 du Prospectus), émises ou garanties par des émetteurs souverains membres de l’UME et des institutions supranationales. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans des dépôts bancaires et/ou des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverains ou des sociétés. Le Gérant pourra, à sa discrétion, définir l’échéance du portefeuille. Le Compartiment peut être exposé à un nombre limité d’émetteurs. Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés, non seulement à des fins de couverture des risques ou de gestion efficace du portefeuille, mais également dans le cadre de la stratégie d’investissement, conformément aux limites autorisées par les Restrictions d’investissement énoncées à la Section 4 du Prospectus. La Monnaie de référence est l’EUR.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,38 %
Frais courants ? 0,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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