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LO FDS EURO INFLAT-LKD FUNDAM P (D) EUR - LU0455375799

Fiche d'identité
VL 11,39 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0455375799
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro Government Inflation-Linked Bd
Gérant Kevin Corrigan, Jérôme Collet, Florian Ielpo
Date de création 27/10/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations indexées sur l'inflation Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances indexés sur l'inflation émis en euro par certains Etats. A ce jour, parmi les pays de la zone euro, l'Allemagne, la France, la Grèce et l'Italie émettent des obligations en euro indexées sur l'inflation. Le coupon et le prix de remboursement des obligations indexées sur l'inflation sont réévalués chaque année pour tenir compte de la hausse d'un indice des prix depuis le lancement de l'emprunt, protégeant ainsi l'investisseur contre l'inflation. Les fonds de cette catégorie sont appropriés pour un investisseur en obligations désireux de se prémunir contre les effets d'une inflation inattendue.

Objectif de gestion ? Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR, émises par des émetteurs souverains faisant partie de l’UME. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des émetteurs souverains ne faisant pas partie de l’UME ainsi qu’en Liquidités. Les investissements en monnaie étrangère seront, dans la plus grande mesure possible, couverts en EUR. Le Compartiment investira dans des titres d’une notation au moins égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.7 du Prospectus) ou d’une qualité équivalente. Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés (en particulier, mais sans s’y limiter, des swaps indexés sur l’inflation, des dérivés de crédit (CDS compris) et des dérivés sur taux d’intérêt)), non seulement à des fins de couverture des risques ou de gestion efficace du portefeuille, mais également dans le cadre de la stratégie d’investissement, conformément aux limites autorisées par les Restrictions d’investissement énoncées à la Section 4 du Prospectus. La Monnaie de référence est l’EUR.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,375 %
Frais courants ? 1,05 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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