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LO EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL P (C) EUR - LU0455374800

Fiche d'identité
VL 12,69 EUR (18/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0455374800
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro-Aggregate: Treasury
Gérant Yannik Zufferey
Date de création 27/10/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? LO Funds - Euro Government Fundamental is a systematic rule-based UCITS portfolio. Its long-only euro fixed income strategy has been in place since April 2011. It invests mainly in EMU sovereign bonds. It seeks to replicate the LOIM Euro Government Index and achieve higher risk-adjusted returns compared with traditional fixed income market-cap indices. It follows a proprietary fundamentally weighted approach that aims to gauge potential default risks by questioning the revenue to debt ratio of each issuer through a spectrum of fundamental factors. To achieve this, an economic allocation which includes macroeconomic, credit, social and demographic factors at the country level is applied. In addition, adjustments to take the liquidity of each bond into account and to assess the issuer’s risk/reward profile in terms of yield are incorporated. Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who oversee investment risks and operational risks. Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés en EUR, dont la notation est supérieure ou égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.8 du Prospectus), émises ou garanties par des émetteurs souverains membres de l’UME et des institutions supranationales. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans des dépôts bancaires et/ou des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverains ou des sociétés. Le Gérant pourra, à sa discrétion, définir l’échéance du portefeuille. Le Compartiment peut être exposé à un nombre limité d’émetteurs. Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés, non seulement à des fins de couverture des risques ou de gestion efficace du portefeuille, mais également dans le cadre de la stratégie d’investissement, conformément aux limites autorisées par les Restrictions d’investissement énoncées à la Section 4 du Prospectus. La Monnaie de référence est l’EUR.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,375 %
Frais courants ? 1,07 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 août 2017
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