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NN L PAT BALANCED EURO X (C) CZK H1 - LU0405489120

Nom du fonds NN L PAT BALANCED EURO X (C) CZK H1
Code ISIN ? LU0405489120
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MULTI-ASSET
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 8 525,76 CZK
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L PAT BALANCED EURO X (C) CZK H1
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,16 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,12 % 0,96 %
Perf. 1er janvier -0,82 % -0,76 %
Perf. 1 an -3,38 % -3,14 %
Perf. 3 ans 9,86 % 9,32 %
Perf. 5 ans 26,58 % 33,23 %
Performances annuelles
Perf. 2015 6,76 % 5,00 %
Perf. 2014 3,69 % 4,60 %
Perf. 2013 2,24 % 9,41 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 1,79 % 3,36 %
Volatilité ? 9,91 % 7,41 %
Sharpe ? 0,19 0,46
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 92 1
3 mois 14 / 92 1
6 mois 38 / 92 2
YTD 25 / 92 2
1 an 32 / 92 2
3 ans 76 / 91 4
5 ans 68 / 90 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,79 %
Surperf. ann. ? -3,46 %
Ecart de Suivi ? 5,11 %
Ratio d'info. ? -0,68
Beta ? 0,97
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,91 %
Mauvais
Perte max ? -13,99 %
Moyen
DSR ? 7,12 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,71
Bon
VAR ? -2,32 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,43 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 2,14 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,66 %
Actif net global ? 98,56 M EUR
Gérant Ewout van Schaick
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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