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PARVEST BD EUROPE EMG CL (D) - LU0823382840

Performance en base 100 du 22/02/2014 au 21/02/2017
 
PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
 
Oblig. Pays Emerg. Europe
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
138,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
137,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
137,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
137,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
137,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
136,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
137,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
137,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
137,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
136,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
136,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
136,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
135,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
134,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
134,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
134,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
135,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
134,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
134,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
135,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
135,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
135,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
135,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
135,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
135,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
135,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
135,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
135,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
136,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
135,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
136,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
135,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
135,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
135,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
135,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
136,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
136,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
135,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
135,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
135,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
135,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
135,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
135,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
135,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
135,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
135,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
135,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
133,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
133,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
132,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
132,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
131,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
132,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
133,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
133,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
132,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
132,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
133,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
133,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
133,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
131,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
132,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
134,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
134,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
135,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
135,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
135,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
135,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
134,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
133,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
133,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
133,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
133,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
133,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
133,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
133,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
132,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
132,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
132,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
132,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
133,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
132,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
132,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
132,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
131,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
132,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
132,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
132,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
132,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
132,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
131,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
131,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
131,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
132,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
132,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
132,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
132,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
132,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
131,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
131,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
131,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
131,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
131,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
131,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
131,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
132,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
131,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
131,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
131,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
130,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
130,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
130,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
130,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
130,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
131,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
132,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
131,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
131,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
131,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
131,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
131,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
131,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
131,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
131,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
131,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
131,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
130,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
130,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
129,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
128,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
128,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
128,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
122,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
122,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
122,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
121,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
122,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
122,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
122,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
119,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
117,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
116,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
119,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
121,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
119,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
120,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
120,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
125,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
124,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
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07/11/2015
124,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
124,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
123,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
123,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
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01/11/2015
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
120,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
119,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
118,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
118,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
118,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
118,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
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29/09/2015
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28/09/2015
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21/09/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
118,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
119,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
119,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
119,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
120,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
119,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
119,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
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23/08/2015
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21/08/2015
118,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
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19/08/2015
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18/08/2015
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121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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31/07/2015
122,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
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29/07/2015
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28/07/2015
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27/07/2015
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25/07/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
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18/07/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
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15/07/2015
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14/07/2015
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12/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
121,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
122,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
120,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
121,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
119,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
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13/06/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
120,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
120,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
120,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
125,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
123,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
121,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
121,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
122,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
126,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
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20/04/2015
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19/04/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
126,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
124,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
124,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
122,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
123,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
123,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
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06/03/2015
122,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
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03/03/2015
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
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120,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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15/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
118,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
118,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
118,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
118,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
117,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
117,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
118,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
118,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
118,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
118,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
116,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
115,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
115,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
113,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
113,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
113,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
112,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
111,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
112,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
111,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
111,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
111,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
110,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
108,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
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15/12/2014
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14/12/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
110,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
110,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
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07/12/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
112,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
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01/12/2014
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30/11/2014
112,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
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28/11/2014
112,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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26/11/2014
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25/11/2014
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24/11/2014
112,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
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22/11/2014
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
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18/11/2014
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17/11/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
112,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
112,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
112,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
112,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
111,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
111,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
111,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
111,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
111,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
111,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
111,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
110,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
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111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
111,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
110,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
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22/09/2014
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21/09/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
109,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
109,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
109,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
109,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/08/2014
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28/08/2014
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27/08/2014
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26/08/2014
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13/08/2014
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12/08/2014
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11/08/2014
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10/08/2014
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29/07/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
107,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
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107,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
107,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
106,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
106,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
106,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
106,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
106,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
106,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
106,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
106,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
105,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
106,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/06/2014
99,23 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
04/06/2014
98,40 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
03/06/2014
98,40 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
02/06/2014
98,86 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
01/06/2014
99,08 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
31/05/2014
99,08 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
30/05/2014
99,08 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
29/05/2014
98,55 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
28/05/2014
98,55 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
27/05/2014
98,30 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
26/05/2014
98,69 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
25/05/2014
98,59 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
24/05/2014
98,59 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
23/05/2014
98,59 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
22/05/2014
98,22 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
21/05/2014
97,72 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
20/05/2014
97,41 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
19/05/2014
97,61 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
18/05/2014
97,52 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
17/05/2014
97,52 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
16/05/2014
97,52 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
15/05/2014
97,86 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
14/05/2014
97,49 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
13/05/2014
97,55 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
12/05/2014
97,01 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
11/05/2014
96,85 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
10/05/2014
96,85 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
09/05/2014
96,85 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
08/05/2014
96,37 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
07/05/2014
96,61 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
06/05/2014
95,95 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
05/05/2014
95,92 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
04/05/2014
95,89 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
03/05/2014
95,89 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
02/05/2014
95,89 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
01/05/2014
96,02 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
30/04/2014
96,02 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
29/04/2014
95,68 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
28/04/2014
95,24 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
27/04/2014
95,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
26/04/2014
95,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
25/04/2014
95,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
24/04/2014
95,89 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
23/04/2014
95,71 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
22/04/2014
95,76 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
21/04/2014
95,80 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
20/04/2014
95,80 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
19/04/2014
95,80 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
18/04/2014
95,80 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
17/04/2014
95,80 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
16/04/2014
95,42 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
15/04/2014
100,43 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
14/04/2014
100,63 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
13/04/2014
101,02 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
12/04/2014
101,02 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
11/04/2014
101,02 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
10/04/2014
101,31 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
09/04/2014
101,13 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
08/04/2014
101,38 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
07/04/2014
101,07 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
06/04/2014
101,38 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
05/04/2014
101,38 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
04/04/2014
101,38 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
03/04/2014
100,42 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
02/04/2014
100,48 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
01/04/2014
100,70 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
31/03/2014
100,68 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
30/03/2014
99,73 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
29/03/2014
99,73 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
28/03/2014
99,73 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
27/03/2014
99,48 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
26/03/2014
99,31 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
25/03/2014
98,68 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
24/03/2014
98,22 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
23/03/2014
98,09 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
22/03/2014
98,09 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
21/03/2014
98,09 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
20/03/2014
98,42 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
19/03/2014
98,35 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
18/03/2014
98,11 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
17/03/2014
97,83 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
16/03/2014
97,35 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
15/03/2014
97,35 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
14/03/2014
97,35 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
13/03/2014
97,45 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
12/03/2014
97,67 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
11/03/2014
98,32 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
10/03/2014
98,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
09/03/2014
98,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
08/03/2014
98,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
07/03/2014
98,44 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
06/03/2014
100,07 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
05/03/2014
99,52 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
04/03/2014
98,96 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
03/03/2014
98,39 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
02/03/2014
99,49 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
01/03/2014
99,49 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
28/02/2014
99,49 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
27/02/2014
99,63 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
26/02/2014
99,12 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
25/02/2014
99,56 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
24/02/2014
99,93 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
23/02/2014
100,00 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
22/02/2014
100,00 PARVEST BD EUROPE EMG CL (D)
21/02/2014
100,00
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PARVEST BD EUROPE EMG CL (D) -8,64-2,968,15-0,35
Oblig. Pays Emerg. Europe 13,394,275,070,87
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 38,1711,377,251,59
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
PARVEST BD EUROPE EMG CL (D) -0,081,09-11,08-6,6910,05-5,570,48
Oblig. Pays Emerg. Europe 4,121,666,54-3,9216,90-2,806,56
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,1619,37

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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vendredi 24 février 2017
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