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NN L US HI DIV P (C) EUR H1 - LU0429746844

Nom du fonds NN L US HI DIV P (C) EUR H1
Code ISIN ? LU0429746844
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 Index Net Return Index
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 442,31 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L US HI DIV P (C) EUR H1
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,58 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 5,65 % 7,17 %
Perf. 1er janvier 15,15 % 8,97 %
Perf. 1 an 11,72 % 6,99 %
Perf. 3 ans 15,39 % 50,03 %
Perf. 5 ans 54,68 % 109,82 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -9,01 % 9,04 %
Perf. 2014 8,75 % 23,41 %
Perf. 2013 22,08 % 25,45 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,16 % 14,20 %
Volatilité ? 13,16 % 14,79 %
Sharpe ? 0,32 0,97
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 268 / 466 3
3 mois 232 / 464 2
6 mois 166 / 459 2
YTD 19 / 447 1
1 an 10 / 442 1
3 ans 320 / 349 4
5 ans 258 / 277 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,16 %
Surperf. ann. ? -13,36 %
Ecart de Suivi ? 10,12 %
Ratio d'info. ? -1,32
Beta ? 0,64
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,16 %
Mauvais
Perte max ? -20,05 %
Moyen
DSR ? 9,25 %
Bon
Beta baiss. ? 0,67
Bon
VAR ? -3,04 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,91 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 666 749 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -14,15 %
Actif net global ? 493,65 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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