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ABN AMRO MMF FOM EURO GOV BDS A EUR - LU0454042853

Nom du fonds ABN AMRO MMF FOM EURO GOV BDS A EUR
Code ISIN ? LU0454042853
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BoA ML EMU Government 1-10
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Moyen Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 115,40 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ABN AMRO MMF FOM EURO GOV BDS A EUR
Obligations Euro Etat Moyen Terme
ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille -0,09 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -0,21 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 0,50 % 0,94 %
Perf. 1 an 0,21 % 0,71 %
Perf. 3 ans 9,58 % 7,35 %
Perf. 5 ans 16,45 % 19,03 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,15 % 0,52 %
Perf. 2014 7,89 % 5,79 %
Perf. 2013 1,66 % 1,85 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 2,95 % 2,25 %
Volatilité ? 2,48 % 1,61 %
Sharpe ? 1,23 1,46
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 22 / 33 3
3 mois 24 / 33 3
6 mois 24 / 33 3
YTD 24 / 32 3
1 an 26 / 31 4
3 ans 8 / 29 1
5 ans 15 / 22 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,95 %
Surperf. ann. ? 0,45 %
Ecart de Suivi ? 1,61 %
Ratio d'info. ? 0,28
Beta ? 1,37
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,48 %
Mauvais
Perte max ? -3,29 %
Moyen
DSR ? 1,67 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,46
Mauvais
VAR ? -0,56 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,98 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 20,00 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,34 %
Actif net global ? 91,38 M EUR
Gérant Giovanni Becchere
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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