AA MMF FD OF MANDATES EURO GVT BDS C2 - LU0454042937

Nom du fonds AA MMF FD OF MANDATES EURO GVT BDS C2
Code ISIN LU0454042937
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF -
Indice de référence BoA ML EMU Government 1-10
Catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Moyen Terme
Indice de réf. Quantalys ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 119,43 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
AA MMF FD OF MANDATES EURO GVT BDS C2
Obligations Euro Etat Moyen Terme
ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille -0,02 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -0,34 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -0,11 % -0,06 %
Perf. 1 an 0,34 % 0,23 %
Perf. 3 ans 2,56 % 1,56 %
Perf. 5 ans 14,01 % 9,87 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,20 % 0,04 %
Perf. 2016 1,49 % 1,44 %
Perf. 2015 1,52 % 0,57 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 1,07 % 0,68 %
Volatilité 2,18 % 1,70 %
Sharpe 0,61 0,56
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 20 / 33 3
3 mois 15 / 33 2
6 mois 19 / 33 3
YTD 19 / 33 3
1 an 19 / 33 3
3 ans 18 / 31 3
5 ans 12 / 29 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,07 %
Surperf. ann. 0,08 %
Ecart de Suivi 1,00 %
Ratio d'info. 0,08
Beta 1,51
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,18 %
Mauvais
Perte max -3,18 %
Moyen
DSR 1,59 %
Mauvais
Beta baiss. 1,55
Très mauvais
VAR -0,57 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,6 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part 59,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -10,30 %
Actif net global 73,04 M EUR
Gérant Giovanni Becchere
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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