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AA MMF EURO CORPORATE BONDS A - LU0440322013

Fonds dissous le 15/12/2016
Fiche d'identité
VL 133,58 EUR (15/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0440322013
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? iBoxx Euro Corporate Bonds
Gérant Florian Greffeuille
Date de création 20/10/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Ce compartiment vise une croissance du capital à moyen terme. Son objectif est de générer une performance supérieure à son indice de référence, l’iboxx Euro Corporates. L’allocation des actifs en OPCVM et/ou autres OPC dont l’objectif principal est d’investir dans des titres de créances négociables émis par des entreprises internationales et libellés en euros est en principe de 100%. Quoi qu’il arrive, sur une base consolidée (investissements directs et indirects), au moins deux tiers des actifs nets du compartiment (après déduction de la trésorerie) sont investis dans des titres de créances négociables émis par des entreprises et libellés en euros, par exemple des obligations à taux fixe ou variable (à l’exception des obligations convertibles) d’émetteurs internationaux.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 1,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 novembre 2017
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