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GOUVERNANCE ETHIQUE COURT TERME A - FR0010706705

Fiche d'identité
VL 1 066,89 EUR (21/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010706705
Société de gestion Assetfi MS
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Adil Kada, Quentin Perromat
Date de création 09/04/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du Fonds est de réaliser par la mise en oeuvre d’une politique active d’allocation d’actifs, sur la durée de placement recommandée d’un an, une performance annuelle supérieure de 0.50% à celle de l’indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) nette des frais de fonctionnement et de gestion. Actions : Le Fonds n’investira pas en direct dans des actions. Il pourra toutefois être exposé au marché actions via l’investissement en parts ou actions d’OPC jusqu’à 10 % de son actif net. Jusqu’à 100% de l’actif net du Fonds dans des obligations d'Etat et bons du trésor des pays de l'OCDE, de toute maturité. Les titres amenés à composer le portefeuille seront à taux fixes ou taux variables ou zéro-coupons et essentiellement libellés en euros. Ils pourront bénéficier d’une qualification dite« Investment Grade » ou « High Yied » (haut rendement : 10% maximum de l’actif net pour un investissement en direct) au terme de l’analyse réalisée par société de gestion. Actions et parts d’autres OPC ou fonds d’investissement : (Jusqu’à 100% de l’actif net) Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d’OPCVM répondant à la stratégie de gestion y compris des ETF (Exchange Traded Funds) investissant moins de 10% de leurs actifs en OPC. Le Fonds pourra également investir jusqu’à 30% de son actif en parts ou actions de FIA de droit français ou étranger sous réserve qu’ils respectent les 4 critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier. Les OPC mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par AssetFi MS ou des sociétés qui lui sont liées. Le Fonds ne peut détenir plus de 20% des parts ou actions d’un même OPC. Instruments dérivés : Les marchés dérivés (futures et options) seront utilisés dans un but de couverture des risques de taux, de change induits par les OPC détenus en portefeuille. Ils pourront également être utilisés dans le but de dynamiser la gestion (en bénéficiant d'un délai plus rapide que la souscription à des OPC), de trading (pour des expositions de durée relativement courte) ou encore pour gérer efficacement des mouvements significatifs de souscriptions/ rachats (afin que les expositions globales du Fonds ne soient pas déformées par ces flux). L’engagement maximum du fonds ne pourra pas dépasser 80% de l’actif net du Fonds, soit une exposition globale à hauteur de 180% de l’actif net. Le Fonds n'interviendra que sur les marchés de dérivés réglementés ou organisés, via futures et options. En particulier le Fonds n'interviendra pas sur les swaps, les dérivés de crédit, le change à terme (gré à gré). Titres intégrant des dérivés : Le Fonds n'interviendra pas sur des titres intégrant des dérivés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 0,1426 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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