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GOUVERNANCE ETHIQUE MOYEN TERME B - FR0010729822

Fiche d'identité
VL 11 410,49 EUR (21/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010729822
Société de gestion Assetfi MS
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Adil Kada, Quentin Perromat
Date de création 09/04/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du Fonds est de réaliser par la mise en oeuvre d’une politique active d’allocation d’actifs, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance annuelle supérieure de 1% à celle de l’indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnignht Index Average)nette des frais de fonctionnement et de gestion applicables à chaque catégorie de parts. Actions : Le Fonds n’investira pas en direct dans des actions. Il pourra toutefois être exposé au marché actions via l’investissement en parts ou actions d’OPCVM jusqu’à 40 % de son actif net. Titres de créance et instruments du marché monétaire : (Jusqu’à 100% de l’actif net) Jusqu’à 100% de l’actif net dans des obligations d'Etat et bons du trésor des pays de l'OCDE, de toute maturité. Les titres sélectionnés seront, à taux fixes ou taux variables ou zéro-coupons, principalement libellés en euros et bénéficieront d’une notation par les agences de ratings (Fitch, Moody’s et S&P) de catégorie « Investment Grade » ou « Hign Yied » (haut rendement : 20% maximum de l’actif net pour un investissement en direct). La notation sera au minimum BB chez S&P, ou équivalent auprès d’une autre agence, lors de l’investissement. Actions et parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement : (Jusqu’à 100% de l’actif net) Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d’OPCVM coordonnés de toute classification AMF, y compris des ETF (Exchange Traded Funds) investissant moins de 10% de leurs actifs en OPCVM. Le Fonds pourra également investir jusqu’à 30% de son actif en parts ou actions d’OPCVM non coordonnés de droit français ou étranger sous réserve que ces OPCVM respectent les 4 critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier. Les OPCVM mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par AssetFi MS ou des sociétés qui lui sont liées. Le Fonds ne peut détenir plus de 20% des parts ou actions d’un même OPCVM. Instruments dérivés : Les marchés dérivés (futures et options) seront utilisés dans un but de couverture des risques de taux, de change induits par les OPCVM détenus en portefeuille. Ils pourront également être utilisés dans le but de dynamiser la gestion (en bénéficiant d'un délai plus rapide que la souscription à des OPCVM), de trading (pour des expositions de durée relativement courte) ou encore pour gérer efficacement des mouvements significatifs de souscriptions/ rachats (afin que les expositions globales du Fonds ne soient pas déformées par ces flux). L’engagement maximum du Fonds ne pourra pas dépasser 100% de l’actif net, soit une exposition globale à hauteur de deux fois l’actif net. Le Fonds n'interviendra que sur les marchés de dérivés réglementés ou organisés, via futures et options. En particulier le Fonds n'interviendra pas sur les swaps, les dérivés de crédit, le change à terme (gré à gré). Titres intégrant des dérivés : Le Fonds n'interviendra pas sur des titres intégrant des dérivés. Dépôts à terme : Les dépôts à terme pourront être utilisés dans le cadre des placements monétaires. Emprunts d’espèces : Les emprunts d'espèces seront temporaires et seront strictement limités à une éventuelle situation débitrice sur le compte du Fonds auprès du dépositaire, dans la limite maximum de 10% de l'actif net du Fonds.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,6403 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 parts
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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