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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C) - LU0441486411

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,05 % -0,09 % -0,09 % 0,34 % 0,01 % -0,16 % 1,36 % 7,26 % -
Catégorie 0,00 % -0,03 % -0,02 % -0,03 % 1,13 % 0,54 % 0,09 % 3,62 % 14,83 % -
Différence -0,05 % -0,02 % -0,06 % -0,05 % -0,79 % -0,53 % -0,25 % -2,26 % -7,57 %
Indice* 0,02 % -0,08 % -0,08 % 0,02 % 0,87 % 0,42 % 0,17 % 4,05 % 14,39 % -
Différence -0,07 % 0,03 % -0,01 % -0,11 % -0,53 % -0,42 % -0,34 % -2,69 % -7,13 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -0,09 % 0,55 % 1,53 %
Catégorie -0,17 % 1,21 % 2,98 %
Différence 0,09 % -0,66 % -1,45 %
Indice* 0,24 % 1,45 % 2,92 %
Différence -0,33 % -0,89 % -1,39 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,34 0,92 1,69
Ecart de Suivi ? 0,48 % 0,45 % 0,57 %
Ratio d'information ? -0,69 -1,98 -2,44
Up Capture Ratio ? 0,65 0,63 0,62
Down Capture Ratio ? 0,73 0,77 0,73
Risque
Volatilité ? 0,80 % 0,85 % 0,96 %
Volatilité Cat 1,45 % 1,89 % 1,83 %
Volatilité Indice 1,19 % 1,17 % 1,36 %
Perte Maximum ? -0,79 % -0,93 % -1,61 %
Délai de recouvrement ? - 229 j 154 j
DSR ? 0,63 % 0,59 % 0,60 %
Sortino ? 0,43 1,32 2,71
VAR ? -0,24 % -0,20 % -0,20 %
Réactivité
Beta ? 0,64 0,69 0,66
? 91,69 90,43 87,58
Beta haussier ? 0,52 0,73 0,68
Beta baissier ? 0,56 0,64 0,58
Ratio Omega ? 1,09 1,38 1,83
Asymétrie
Skewness ? -0,90 -0,48 -0,29
Kurtosis ? 0,48 1,20 1,08
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,89 % 0,44 % 2,96 % 1,69 % 5,49 % 1,89 % 1,41 % -
Catégorie 2,14 % 0,04 % 6,22 % 2,58 % 9,56 % 0,01 % 1,73 % -
Différence -1,25 % 0,40 % -3,27 % -0,89 % -4,07 % 1,87 % -0,32 % -
Indice* 1,91 % 1,12 % 5,39 % 2,58 % 9,62 % 3,22 % 2,76 % -
Différence -1,02 % -0,68 % -2,43 % -0,89 % -4,13 % -1,34 % -1,35 % -
* Indice : ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
Historiques
UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C)
Obligations Euro Moyen Terme
ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C)
Obligations Euro Moyen Terme
ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
1 an
UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C)
Performance : -0,09 % %
Volatilité : 0,80 % ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
Performance : 0,24 % %
Volatilité : 1,19 % Oblig. Euro Moyen Terme
Performance : -0,17 % %
Volatilité : 1,45 % SAINT PHILIPPE OBLIGATION C
Performance : 0,00 % %
Volatilité : 1,70 % BNP PARIBAS OBLI FLEXIBLE (C)
Performance : -0,74 % %
Volatilité : 1,52 % EURO SIGNATURES PRIVEES 2 C
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 1,27 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 307
Performance : -1,87 % %
Volatilité : 3,45 % AAZ CAPITALISATION
Performance : -0,61 % %
Volatilité : 0,74 % PACTEO OBLIGATAIRE - C
Performance : -1,78 % %
Volatilité : 3,44 % HUGAU OBLI 3-5 C
Performance : 4,32 % %
Volatilité : 1,05 % ECHIQUIER OBLIG
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 1,66 % MARTIN MAUREL OBLIGATIONS P
Performance : -0,44 % %
Volatilité : 1,00 % VENDOME OBLI - MOYEN TERME (C)
Performance : -1,18 % %
Volatilité : 2,66 % PARVEST BD EURO SHORT TERM CORP CLC
Performance : -0,11 % %
Volatilité : 0,49 % ECUREUIL OBLI MOYEN TERME N C EUR
Performance : -2,54 % %
Volatilité : 3,38 % EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS C
Performance : 0,87 % %
Volatilité : 1,24 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 317
Performance : -1,77 % %
Volatilité : 3,44 % FEDERAL OBLIGATIONS INTERNATIONALE ISR P
Performance : -6,60 % %
Volatilité : 4,73 % SG OBLIG REVENU ANNUEL
Performance : 0,19 % %
Volatilité : 1,17 % CAPITOP EUROBLIG (C)
Performance : -1,35 % %
Volatilité : 3,19 % LCL OBLIGATIONS MT EURO
Performance : -0,56 % %
Volatilité : 3,28 % UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5
Performance : 0,69 % %
Volatilité : 1,94 % VEGA EURO SPREAD C
Performance : 0,63 % %
Volatilité : 1,28 % OBLIGATIONS 3-5 M
Performance : 2,27 % %
Volatilité : 1,91 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 327
Performance : -1,63 % %
Volatilité : 3,45 % GESTION PRIVEE OBLIGATAIRE C
Performance : 0,04 % %
Volatilité : 1,10 % CNP MOYEN TERME T N EUR
Performance : 1,32 % %
Volatilité : 0,78 % CM-CIC SUBSTANCE
Performance : -0,98 % %
Volatilité : 1,99 % EADS EUROBLIG
Performance : -0,80 % %
Volatilité : 2,09 % AXA WF EURO CREDIT IG A
Performance : 0,31 % %
Volatilité : 2,01 % AXA EURO 3-5 C
Performance : 0,01 % %
Volatilité : 1,24 % UNION CORPO 3-5 C
Performance : 0,88 % %
Volatilité : 1,53 % LBPAM OBLI REVENUS
Performance : -1,44 % %
Volatilité : 1,36 % ALM ES PRUDENCE EURO
Performance : 0,62 % %
Volatilité : 1,29 % FEDERIS CREDIT ISR
Performance : 0,65 % %
Volatilité : 1,06 % AXA WF EUR 3-5 A EUR (C)
Performance : -0,27 % %
Volatilité : 1,26 % PARVEST BD EURO MEDIUM TERM CLC (C) EUR
Performance : -0,48 % %
Volatilité : 0,99 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 347
Performance : -1,38 % %
Volatilité : 3,45 % LBPAM OBLI MOYEN TERME C
Performance : -0,77 % %
Volatilité : 1,29 % UNOFI-EXPANSION C
Performance : 0,54 % %
Volatilité : 0,96 % UFF OBLIGATIONS 3-5 C
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 1,91 % CA BRIO OBLIGATAIRE (C)
Performance : -1,78 % %
Volatilité : 3,44 % RAM LUX TACT FDS GBL BD TR FD J CAP EUR
Performance : 0,14 % %
Volatilité : 1,72 % LCL OBLIGATIONS REVENU TRIM 3
Performance : 0,06 % %
Volatilité : 1,86 % SICAV MONT CROISSANCE C
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 2,26 % UFF OBLIGATIONS 3-5 A
Performance : 0,69 % %
Volatilité : 1,91 % UBS MEDIUM TERM BOND FUND B EUR
Performance : -0,56 % %
Volatilité : 0,80 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 357
Performance : -1,28 % %
Volatilité : 3,44 % SG OBLIG MOYEN TERME C
Performance : -0,96 % %
Volatilité : 1,85 %
3 ans
UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C)
Performance : 0,55 % %
Volatilité : 0,85 % ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
Performance : 1,45 % %
Volatilité : 1,17 % Oblig. Euro Moyen Terme
Performance : 1,21 % %
Volatilité : 1,89 % SAINT PHILIPPE OBLIGATION C
Performance : -0,01 % %
Volatilité : 2,02 % BNP PARIBAS OBLI FLEXIBLE (C)
Performance : 1,10 % %
Volatilité : 1,91 % EURO SIGNATURES PRIVEES 2 C
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 1,37 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 307
Performance : 1,66 % %
Volatilité : 3,77 % AAZ CAPITALISATION
Performance : -0,10 % %
Volatilité : 0,89 % PACTEO OBLIGATAIRE - C
Performance : 1,76 % %
Volatilité : 3,77 % HUGAU OBLI 3-5 C
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 1,97 % ECHIQUIER OBLIG
Performance : 2,16 % %
Volatilité : 2,99 % MARTIN MAUREL OBLIGATIONS P
Performance : 0,81 % %
Volatilité : 1,45 % VENDOME OBLI - MOYEN TERME (C)
Performance : 1,31 % %
Volatilité : 3,41 % PARVEST BD EURO SHORT TERM CORP CLC
Performance : 0,42 % %
Volatilité : 0,60 % ECUREUIL OBLI MOYEN TERME N C EUR
Performance : 1,82 % %
Volatilité : 3,65 % EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS C
Performance : 1,72 % %
Volatilité : 1,39 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 317
Performance : 1,76 % %
Volatilité : 3,77 % FEDERAL OBLIGATIONS INTERNATIONALE ISR P
Performance : -2,10 % %
Volatilité : 2,92 % SG OBLIG REVENU ANNUEL
Performance : 1,14 % %
Volatilité : 1,91 % CAPITOP EUROBLIG (C)
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 4,13 % LCL OBLIGATIONS MT EURO
Performance : 2,43 % %
Volatilité : 4,30 % VEGA EURO SPREAD C
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 1,40 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 327
Performance : 1,91 % %
Volatilité : 3,77 % GESTION PRIVEE OBLIGATAIRE C
Performance : 1,02 % %
Volatilité : 1,20 % CNP MOYEN TERME T N EUR
Performance : 2,06 % %
Volatilité : 2,29 % CM-CIC SUBSTANCE
Performance : -0,50 % %
Volatilité : 2,58 % EADS EUROBLIG
Performance : 1,74 % %
Volatilité : 3,08 % AXA WF EURO CREDIT IG A
Performance : 1,65 % %
Volatilité : 2,14 % AXA EURO 3-5 C
Performance : 1,02 % %
Volatilité : 1,54 % UNION CORPO 3-5 C
Performance : 1,77 % %
Volatilité : 1,52 % LBPAM OBLI REVENUS
Performance : 0,09 % %
Volatilité : 1,55 % ALM ES PRUDENCE EURO
Performance : 0,54 % %
Volatilité : 1,48 % AXA WF EUR 3-5 A EUR (C)
Performance : 0,79 % %
Volatilité : 1,54 % PARVEST BD EURO MEDIUM TERM CLC (C) EUR
Performance : 0,71 % %
Volatilité : 1,26 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 347
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 3,77 % LBPAM OBLI MOYEN TERME C
Performance : 0,67 % %
Volatilité : 1,51 % UNOFI-EXPANSION C
Performance : 0,03 % %
Volatilité : 1,19 % UFF OBLIGATIONS 3-5 C
Performance : 1,60 % %
Volatilité : 3,60 % CA BRIO OBLIGATAIRE (C)
Performance : 1,76 % %
Volatilité : 3,78 % RAM LUX TACT FDS GBL BD TR FD J CAP EUR
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 2,27 % LCL OBLIGATIONS REVENU TRIM 3
Performance : 1,06 % %
Volatilité : 3,05 % SICAV MONT CROISSANCE C
Performance : 0,20 % %
Volatilité : 4,71 % UFF OBLIGATIONS 3-5 A
Performance : 1,44 % %
Volatilité : 3,60 % UBS MEDIUM TERM BOND FUND B EUR
Performance : 0,07 % %
Volatilité : 0,85 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 357
Performance : 2,27 % %
Volatilité : 3,77 % SG OBLIG MOYEN TERME C
Performance : 1,19 % %
Volatilité : 2,52 %
5 ans
UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C)
Performance : 1,53 % %
Volatilité : 0,96 % ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
Performance : 2,92 % %
Volatilité : 1,36 % Oblig. Euro Moyen Terme
Performance : 2,98 % %
Volatilité : 1,83 % SAINT PHILIPPE OBLIGATION C
Performance : 1,79 % %
Volatilité : 1,96 % BNP PARIBAS OBLI FLEXIBLE (C)
Performance : 2,50 % %
Volatilité : 1,75 % EURO SIGNATURES PRIVEES 2 C
Performance : 3,96 % %
Volatilité : 1,53 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 307
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 3,32 % AAZ CAPITALISATION
Performance : 1,20 % %
Volatilité : 0,87 % PACTEO OBLIGATAIRE - C
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 3,32 % HUGAU OBLI 3-5 C
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 1,67 % ECHIQUIER OBLIG
Performance : 4,35 % %
Volatilité : 2,80 % MARTIN MAUREL OBLIGATIONS P
Performance : 1,76 % %
Volatilité : 1,49 % VENDOME OBLI - MOYEN TERME (C)
Performance : 4,41 % %
Volatilité : 3,42 % ECUREUIL OBLI MOYEN TERME N C EUR
Performance : 3,97 % %
Volatilité : 3,26 % EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS C
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 1,44 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 317
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,32 % FEDERAL OBLIGATIONS INTERNATIONALE ISR P
Performance : -0,18 % %
Volatilité : 2,44 % SG OBLIG REVENU ANNUEL
Performance : 3,02 % %
Volatilité : 2,07 % CAPITOP EUROBLIG (C)
Performance : 4,78 % %
Volatilité : 3,67 % LCL OBLIGATIONS MT EURO
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 3,99 % VEGA EURO SPREAD C
Performance : 2,34 % %
Volatilité : 1,34 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 327
Performance : 4,00 % %
Volatilité : 3,32 % GESTION PRIVEE OBLIGATAIRE C
Performance : 1,79 % %
Volatilité : 1,33 % CNP MOYEN TERME T N EUR
Performance : 5,06 % %
Volatilité : 2,60 % EADS EUROBLIG
Performance : 2,77 % %
Volatilité : 2,63 % AXA WF EURO CREDIT IG A
Performance : 3,42 % %
Volatilité : 2,16 % AXA EURO 3-5 C
Performance : 2,60 % %
Volatilité : 1,63 % UNION CORPO 3-5 C
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 1,61 % LBPAM OBLI REVENUS
Performance : 1,45 % %
Volatilité : 1,73 % ALM ES PRUDENCE EURO
Performance : 0,79 % %
Volatilité : 1,28 % AXA WF EUR 3-5 A EUR (C)
Performance : 2,32 % %
Volatilité : 1,64 % PARVEST BD EURO MEDIUM TERM CLC (C) EUR
Performance : 2,05 % %
Volatilité : 1,38 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 347
Performance : 4,27 % %
Volatilité : 3,32 % LBPAM OBLI MOYEN TERME C
Performance : 2,37 % %
Volatilité : 1,57 % UNOFI-EXPANSION C
Performance : 2,82 % %
Volatilité : 2,05 % UFF OBLIGATIONS 3-5 C
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 3,18 % CA BRIO OBLIGATAIRE (C)
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 3,33 % RAM LUX TACT FDS GBL BD TR FD J CAP EUR
Performance : 1,72 % %
Volatilité : 2,30 % LCL OBLIGATIONS REVENU TRIM 3
Performance : 4,25 % %
Volatilité : 3,02 % UFF OBLIGATIONS 3-5 A
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 3,18 % UBS MEDIUM TERM BOND FUND B EUR
Performance : 1,05 % %
Volatilité : 0,96 % ARCANCIA TEMPÉRÉ 357
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 3,32 % SG OBLIG MOYEN TERME C
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 2,61 %

UBS MEDIUM TERM BD FD EUR I-A1 (C)
Obligations Euro Moyen Terme
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 27/12/2010 au 20/09/2017, sur 2460 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 4,31 % des cas (soit 106 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ML EMU Broad Market 3-5 Yrs. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 24 septembre 2017
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