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NN L EMERGING MARKETS HI DIV P (C) USD - LU0430557719

Nom du fonds NN L EMERGING MARKETS HI DIV P (C) USD
Code ISIN ? LU0430557719
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI Emerging Markets (NR)
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Asie
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Free Asia
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 102,07 USD
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMERGING MARKETS HI DIV P (C) USD
Actions Pays Emergents Asie
MSCI Emerging Markets Free Asia
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille 0,18 % -0,35 %
Perf. 4 semaines 1,92 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 10,23 % 11,26 %
Perf. 1 an 17,60 % 13,27 %
Perf. 3 ans 14,29 % 31,93 %
Perf. 5 ans 22,50 % 51,40 %
Performances annuelles
Perf. 2016 18,25 % 9,36 %
Perf. 2015 -10,17 % -0,33 %
Perf. 2014 8,12 % 24,07 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 3,77 % 10,64 %
Volatilité ? 18,32 % 15,98 %
Sharpe ? 0,22 0,68
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 52 / 55 4
3 mois 54 / 55 4
6 mois 47 / 53 4
YTD 47 / 53 4
1 an 28 / 53 3
3 ans 30 / 42 3
5 ans 25 / 32 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,77 %
Surperf. ann. ? -7,71 %
Ecart de Suivi ? 6,31 %
Ratio d'info. ? -1,22
Beta ? 0,97
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 18,32 %
Très mauvais
Perte max ? -37,07 %
Mauvais
DSR ? 12,67 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,98
Mauvais
VAR ? -4,46 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,9 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 20,40 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,02 %
Actif net global ? 156,53 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Free Asia.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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