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NN L GLOBAL HI DIV P (D)(Q) USD - LU0430558790

Nom du fonds NN L GLOBAL HI DIV P (D)(Q) USD
Code ISIN ? LU0430558790
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World (net)
Catégorie Quantalys ? Actions Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 119,19 USD
  (18/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L GLOBAL HI DIV P (D)(Q) USD
Actions Monde
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2017
Perf. veille -0,05 % -0,59 %
Perf. 4 semaines -1,49 % -0,42 %
Perf. 1er janvier 0,24 % 0,65 %
Perf. 1 an 23,29 % 17,63 %
Perf. 3 ans 34,67 % 30,03 %
Perf. 5 ans 69,52 % 67,57 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,12 % 6,48 %
Perf. 2015 5,33 % 8,20 %
Perf. 2014 15,00 % 13,76 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 10,74 % 9,44 %
Volatilité ? 15,91 % 13,48 %
Sharpe ? 0,68 0,71
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 168 / 852 1
3 mois 34 / 849 1
6 mois 68 / 843 1
YTD 66 / 812 1
1 an 66 / 812 1
3 ans 191 / 631 2
5 ans 188 / 471 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,74 %
Surperf. ann. ? -2,79 %
Ecart de Suivi ? 3,35 %
Ratio d'info. ? -0,83
Beta ? 1,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,91 %
Très mauvais
Perte max ? -25,69 %
Mauvais
DSR ? 10,83 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,94
Mauvais
VAR ? -3,62 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,84 %
Actif au 18/01/2017
Actif net de la part ? 283 239 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 8,54 %
Actif net global ? 633,50 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 janvier 2017
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