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NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BD FD AI DKK - LU0476538607

Nom du fonds NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BD FD AI DKK
Code ISIN ? LU0476538607
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Autres Devises
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 205,07 DKK
  (28/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BD FD AI DKK
Obligations Autres Devises
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 28/04/2017
Perf. veille 0,05 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,03 % -1,19 %
Perf. 1er janvier -0,83 % 0,11 %
Perf. 1 an 2,35 % 0,73 %
Perf. 3 ans 2,42 % 13,09 %
Perf. 5 ans 4,05 % 11,78 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,37 % 2,73 %
Perf. 2015 -4,30 % 1,01 %
Perf. 2014 4,47 % 11,24 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 0,92 % 4,72 %
Volatilité ? 3,37 % 5,08 %
Sharpe ? 0,32 0,96
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 27 / 47 3
3 mois 29 / 47 3
6 mois 12 / 47 1
YTD 29 / 47 3
1 an 10 / 47 1
3 ans 22 / 39 3
5 ans 9 / 17 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,92 %
Surperf. ann. ? -7,81 %
Ecart de Suivi ? 6,43 %
Ratio d'info. ? -1,21
Beta ? 0,15
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,37 %
Très bon
Perte max ? -7,14 %
Très bon
DSR ? 2,73 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,23
Bon
VAR ? -0,86 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,51 %
Actif au 28/04/2017
Actif net de la part ? 76,95 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,82 %
Actif net global ? 480,98 M EUR
Gérant Torben Svendsen
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 30 avril 2017
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