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UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR - LU0352162191

Performance glissante cumulée au 25/07/2017
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,44 % 0,31 % 3,10 % 15,41 % 16,85 % 19,16 % 27,08 % 87,75 % -
Catégorie -0,17 % -0,63 % -2,01 % 0,32 % 8,80 % 10,12 % 15,24 % 31,44 % 88,98 % -
Différence 0,27 % 0,19 % 2,32 % 2,79 % 6,61 % 6,72 % 3,93 % -4,36 % -1,23 %
Indice* -0,41 % -0,97 % -3,03 % -0,08 % 7,70 % 8,07 % 10,00 % 24,98 % 80,05 % -
Différence 0,51 % 0,53 % 3,34 % 3,18 % 7,70 % 8,78 % 9,16 % 2,10 % 7,70 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 20,84 % 7,43 % 13,55 %
Catégorie 19,05 % 9,60 % 13,89 %
Différence 1,79 % -2,17 % -0,34 %
Indice* 13,31 % 8,04 % 12,88 %
Différence 7,54 % -0,61 % 0,67 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 2,21 0,45 0,91
Ecart de Suivi 5,98 % 14,59 % 11,88 %
Ratio d'information 1,26 -0,04 0,06
Up Capture Ratio 0,89 0,83 0,88
Down Capture Ratio 0,59 0,80 0,81
Risque
Volatilité 9,58 % 16,93 % 14,96 %
Volatilité Cat 9,60 % 13,03 % 11,83 %
Volatilité Indice 10,25 % 13,86 % 12,98 %
Perte Maximum -7,62 % -20,18 % -20,18 %
Délai de recouvrement 103 j 575 j 575 j
DSR 5,52 % 13,50 % 11,41 %
Sortino 3,84 0,57 1,19
VAR -1,74 % -3,65 % -3,05 %
Réactivité
Beta 0,77 0,69 0,74
67,22 32,11 41,80
Beta haussier 0,65 0,07 0,25
Beta baissier 1,02 0,99 0,98
Ratio Omega 1,99 1,21 1,41
Asymétrie
Skewness -0,02 -2,33 -2,18
Kurtosis 1,17 13,02 13,38
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,80 % 4,10 % 12,66 % 26,48 % 21,39 % -14,28 % - -
Catégorie 1,10 % 12,62 % 12,11 % 22,14 % 18,68 % -10,04 % - -
Différence -2,90 % -8,51 % 0,55 % 4,34 % 2,70 % -4,23 % - -
Indice* -1,75 % 12,00 % 13,49 % 21,13 % 17,57 % -3,35 % - -
Différence -0,05 % -7,90 % -0,83 % 5,35 % 3,82 % -10,92 % - -
* Indice : MSCI Switzerland
Historiques
UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 20,84 %
Volatilité : 9,58 % MSCI Switzerland
Performance : 13,31 %
Volatilité : 10,25 % Act. Suisse
Performance : 19,05 %
Volatilité : 9,60 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 13,76 %
Volatilité : 10,09 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 11,58 %
Volatilité : 10,69 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 21,53 %
Volatilité : 9,76 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 14,98 %
Volatilité : 10,53 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 12,89 %
Volatilité : 10,33 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 29,21 %
Volatilité : 10,57 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 10,26 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 13,93 %
Volatilité : 14,16 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 21,42 %
Volatilité : 9,45 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (C)
Performance : 22,42 %
Volatilité : 9,15 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 18,29 %
Volatilité : 9,53 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 14,53 %
Volatilité : 9,86 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 20,84 %
Volatilité : 9,58 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 25,09 %
Volatilité : 9,09 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 17,08 %
Volatilité : 11,71 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 22,93 %
Volatilité : 7,92 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 22,14 %
Volatilité : 8,40 % DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 13,05 %
Volatilité : 10,57 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 26,76 %
Volatilité : 9,20 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 20,27 %
Volatilité : 9,45 % ABERDEEN GBL SWISS EQ H2
Performance : 21,19 %
Volatilité : 10,43 %
3 ans
UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 7,43 %
Volatilité : 16,93 % MSCI Switzerland
Performance : 8,04 %
Volatilité : 13,86 % Act. Suisse
Performance : 9,60 %
Volatilité : 13,03 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 8,09 %
Volatilité : 13,73 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 6,87 %
Volatilité : 14,61 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 12,03 %
Volatilité : 14,03 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 4,47 %
Volatilité : 14,29 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 14,25 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 15,67 %
Volatilité : 14,12 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 7,85 %
Volatilité : 14,22 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 11,93 %
Volatilité : 18,07 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 11,02 %
Volatilité : 13,83 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 6,49 %
Volatilité : 14,14 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 10,21 %
Volatilité : 13,57 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 7,43 %
Volatilité : 16,93 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 11,18 %
Volatilité : 13,22 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 7,29 %
Volatilité : 15,19 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 9,82 %
Volatilité : 12,32 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 11,39 %
Volatilité : 13,38 % DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 7,35 %
Volatilité : 14,66 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 13,04 %
Volatilité : 14,02 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 9,51 %
Volatilité : 13,56 %
5 ans
UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,96 % MSCI Switzerland
Performance : 12,88 %
Volatilité : 12,98 % Act. Suisse
Performance : 13,89 %
Volatilité : 11,83 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 12,11 %
Volatilité : 13,18 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 15,38 %
Volatilité : 12,51 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 12,42 %
Volatilité : 12,95 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 12,77 %
Volatilité : 12,93 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 15,01 %
Volatilité : 12,63 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 13,44 %
Volatilité : 12,78 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 13,94 %
Volatilité : 12,09 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,96 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 14,93 %
Volatilité : 11,68 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 12,90 %
Volatilité : 13,81 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 14,70 %
Volatilité : 12,25 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 16,59 %
Volatilité : 12,92 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 13,30 %
Volatilité : 12,14 %

UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Actions Suisse
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 02/02/2011 au 24/07/2017, sur 2365 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,93 % des cas (soit 637 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 28 juillet 2017
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