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UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR - LU0352162191

Nom du fonds UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Code ISIN LU0352162191
Société de gestion UBP
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence Swiss Performance Index Net Return
Catégorie Quantalys Actions Suisse
Indice de réf. Quantalys MSCI Switzerland
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 204,33 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Actions Suisse
MSCI Switzerland
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,10 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 0,31 % -2,01 %
Perf. 1er janvier 16,85 % 10,12 %
Perf. 1 an 19,16 % 15,24 %
Perf. 3 ans 27,08 % 31,44 %
Perf. 5 ans 87,75 % 88,98 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -1,80 % 1,10 %
Perf. 2015 4,10 % 12,62 %
Perf. 2014 12,66 % 12,11 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 7,43 % 9,60 %
Volatilité 16,93 % 13,03 %
Sharpe 0,45 0,75
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 3 / 34 1
3 mois 2 / 34 1
6 mois 3 / 34 1
YTD 3 / 34 1
1 an 14 / 33 2
3 ans 20 / 28 3
5 ans 8 / 16 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,43 %
Surperf. ann. -0,61 %
Ecart de Suivi 14,59 %
Ratio d'info. -0,04
Beta 0,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,93 %
Très mauvais
Perte max -20,18 %
Très bon
DSR 13,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR -3,65 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,36 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 37,78 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 14,44 %
Actif net global 1 345,25 M EUR
Gérant Eléanor Taylor Jolidon
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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