Synthèse - LU0012182712 - PARVEST BOND JPY CLASSIC (C) USD

Fiche d'identité

Nom du fonds	PARVEST BOND JPY CLASSIC (C) USD
Société de gestion	BNP Paribas Asset Management
Code ISIN	LU0012182712
Classification AMF	Pas applicable
Catégorie Quantalys	Obligations Yen Japonais
Indice de référence	JP Morgan Japan Traded (RI)
VL, devise, date	274,80 USD (09/02/2012)
Actif, devise, date	16 620 306 EUR (09/02/2012)
Type d'investisseur	Tous souscripteurs

Notation Quantalys

Catégorie pas notable

Historique base 100 du 10/02/2009 au 09/02/2012

Fonds

Catégorie

Performance et risque

Performances au 09/02/2012

Performance veille	-0,63 %
Performance 4 semaines	-4,99 %
Performance 1er janvier	-3,52 %
Performance 1 an	12,32 %
Performance 3 ans	23,23 %
Performance 5 ans	-
Performance 2011	10,68 %
Performance 2010	23,43 %
Performance 2009	-2,22 %

Données 3 ans au 31/01/2012

Risque	14,21 %
Alpha	-0,40 %
Ratio de Sharpe	0,42

Indicateurs à 3 ans

	Faible	Fort
Performance Absolue
Performance Relative
Risque Absolu
Risque Relatif
Ecart de suivi

Comportement

Marchés

Classement

Fonds versus Catégorie

Allocation d’actifs statistique moyenne

	Classes d'actifs	Poids
	Obl. 1-3A	-
	Obl. 3-5A	44,8
	Obl. 5-7A	-
	Obl. 7-10A	35,8
	Obl. 10A+	19,4

Caractéristiques

Données au 31/01/2012

Devise	USD
Eligible au P.E.A.	Non
Capi/Distri	Capi
Juridique	SICAV
ETF	Non
ARIA	Non
ISR	Non
Part couverte	Non
Frais maximum
Souscription	5 %
Rachat	-
Gestion	0,75 %
Surperformance	Néant

Les indicateurs, le comportement du fonds, sa position par rapport à la catégorie et son allocation d'actifs sont calculés jusqu'au 31/01/2012. L'allocation d'actifs résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel du fonds. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fiche fonds simplifiée

PARVEST BOND JPY CLASSIC (C) USD - 274,80 USD