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PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR - LU0212196652

Performance glissante cumulée au 16/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % -0,34 % 0,69 % -2,16 % 1,15 % 3,16 % 19,77 % 19,79 % 66,85 % 126,35 %
Catégorie 0,00 % -0,55 % 4,99 % 1,04 % -1,05 % -0,67 % 13,13 % 50,39 % 103,85 % 223,68 %
Différence -0,17 % 0,21 % -4,30 % -3,20 % 2,20 % 3,83 % 6,64 % -30,60 % -37,00 % -97,33 %
Indice* 0,00 % -0,32 % 5,07 % 2,14 % -0,77 % 0,66 % 15,48 % 53,93 % 114,39 % 254,85 %
Différence -0,17 % -0,03 % -4,38 % -4,30 % 1,92 % 2,50 % 4,29 % -34,14 % -47,53 % -128,50 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,31 % 4,53 % 11,18 %
Catégorie 11,25 % 12,20 % 14,84 %
Différence 7,06 % -7,67 % -3,66 %
Indice* 12,58 % 13,24 % 16,10 %
Différence 5,73 % -8,72 % -4,91 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,32 0,27 0,71
Ecart de Suivi ? 9,22 % 12,16 % 10,58 %
Ratio d'information ? 0,62 -0,72 -0,46
Up Capture Ratio ? 0,84 0,73 0,77
Down Capture Ratio ? 0,66 0,83 0,80
Risque
Volatilité ? 14,17 % 17,85 % 15,91 %
Volatilité Cat 16,13 % 17,45 % 15,76 %
Volatilité Indice 16,75 % 18,08 % 16,35 %
Perte Maximum ? -9,34 % -28,95 % -28,95 %
Délai de recouvrement ? - 600 j 600 j
DSR ? 7,45 % 12,18 % 10,54 %
Sortino ? 2,51 0,39 1,07
VAR ? -2,02 % -3,51 % -3,26 %
Réactivité
Beta ? 0,71 0,76 0,76
? 69,71 59,45 61,66
Beta haussier ? 0,75 0,80 0,77
Beta baissier ? 0,18 0,66 0,68
Ratio Omega ? 1,63 1,15 1,32
Asymétrie
Skewness ? 1,00 -0,03 -0,09
Kurtosis ? 2,81 1,95 2,12
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 22,44 % -13,67 % 7,61 % 39,74 % 14,14 % -7,14 % 20,91 % 51,50 %
Catégorie 20,26 % 7,25 % 20,46 % 31,80 % 11,44 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence 2,18 % -20,91 % -12,84 % 7,94 % 2,70 % -7,26 % -14,02 % 18,03 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -0,63 % -20,60 % -14,01 % 8,06 % -0,67 % -7,25 % -16,53 % 17,15 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR
Performance : 18,31 % %
Volatilité : 14,17 % MSCI US Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,75 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 16,13 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 17,31 % %
Volatilité : 17,52 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 20,23 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 13,47 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 18,17 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 8,31 % %
Volatilité : 12,84 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 20,25 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 22,59 % %
Volatilité : 18,45 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 15,05 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 18,48 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,95 % %
Volatilité : 13,15 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 9,38 % %
Volatilité : 16,20 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 16,27 % %
Volatilité : 14,60 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 20,14 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 16,73 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,60 % %
Volatilité : 15,21 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,98 % %
Volatilité : 14,19 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 18,45 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 6,98 % %
Volatilité : 11,78 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 14,90 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 0,23 % %
Volatilité : 16,06 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 12,33 % %
Volatilité : 17,16 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 9,84 % %
Volatilité : 18,08 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 15,78 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 19,92 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,75 % %
Volatilité : 18,86 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,95 % %
Volatilité : 20,24 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 8,18 % %
Volatilité : 13,34 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 13,68 % %
Volatilité : 19,45 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 9,15 % %
Volatilité : 15,31 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,18 % %
Volatilité : 20,02 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 14,50 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 13,45 % %
Volatilité : 19,38 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 8,77 % %
Volatilité : 14,52 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 0,39 % %
Volatilité : 15,69 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,24 % %
Volatilité : 18,34 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 7,51 % %
Volatilité : 12,97 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 18,49 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 4,79 % %
Volatilité : 14,43 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 13,63 % %
Volatilité : 19,42 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 15,30 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 7,34 % %
Volatilité : 14,98 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 11,54 % %
Volatilité : 13,84 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 20,24 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 11,92 % %
Volatilité : 18,31 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 12,69 % %
Volatilité : 14,67 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -3,34 % %
Volatilité : 15,03 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 13,99 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 21,16 % %
Volatilité : 22,85 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 13,68 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 15,86 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 19,60 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 6,46 % %
Volatilité : 14,11 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 10,11 % %
Volatilité : 18,20 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 18,70 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 10,46 % %
Volatilité : 14,78 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,50 % %
Volatilité : 17,80 %
3 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 17,85 % MSCI US Small Cap
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 18,08 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 12,20 % %
Volatilité : 17,45 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 18,20 % %
Volatilité : 20,19 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,74 % %
Volatilité : 20,66 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,24 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 17,22 % %
Volatilité : 17,34 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 15,84 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,79 % %
Volatilité : 20,39 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,01 % %
Volatilité : 22,61 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,79 % %
Volatilité : 16,72 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,86 % %
Volatilité : 25,13 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 16,43 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,92 % %
Volatilité : 17,09 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 10,54 % %
Volatilité : 20,18 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 13,17 % %
Volatilité : 18,03 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 16,44 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 16,84 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 13,53 % %
Volatilité : 19,23 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,63 % %
Volatilité : 18,10 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 16,60 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 11,23 % %
Volatilité : 18,64 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,99 % %
Volatilité : 19,07 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 16,84 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,81 % %
Volatilité : 19,09 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 18,34 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,14 % %
Volatilité : 20,39 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 15,71 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 19,61 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 12,54 % %
Volatilité : 18,53 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,15 % %
Volatilité : 20,59 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 12,07 % %
Volatilité : 16,69 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,27 % %
Volatilité : 19,50 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 11,51 % %
Volatilité : 16,69 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 6,41 % %
Volatilité : 19,10 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 21,18 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 10,32 % %
Volatilité : 18,47 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 16,97 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 19,57 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 13,94 % %
Volatilité : 17,32 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 18,22 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,96 % %
Volatilité : 16,53 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 20,64 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 7,03 % %
Volatilité : 19,66 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 11,89 % %
Volatilité : 17,90 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 17,14 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,80 % %
Volatilité : 22,67 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 16,87 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 17,75 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 13,64 % %
Volatilité : 20,81 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 17,87 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 21,16 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 16,75 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,14 % %
Volatilité : 18,53 %
5 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 15,91 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,10 % %
Volatilité : 16,35 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 14,84 % %
Volatilité : 15,76 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,16 % %
Volatilité : 17,92 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 18,30 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 13,54 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 15,75 % %
Volatilité : 14,50 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,04 % %
Volatilité : 18,16 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,76 % %
Volatilité : 20,69 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 15,98 % %
Volatilité : 15,80 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,69 % %
Volatilité : 21,39 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,48 % %
Volatilité : 15,40 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 15,17 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 15,87 % %
Volatilité : 16,24 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 15,12 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,40 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 17,69 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 15,35 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,66 % %
Volatilité : 17,23 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 15,81 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 17,00 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 18,17 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,64 % %
Volatilité : 14,36 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,65 % %
Volatilité : 16,57 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,23 % %
Volatilité : 18,27 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,49 % %
Volatilité : 17,45 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 12,79 % %
Volatilité : 17,13 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 14,86 % %
Volatilité : 18,50 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 16,73 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 17,52 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,99 % %
Volatilité : 16,47 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 17,47 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 15,67 % %
Volatilité : 16,22 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 20,10 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 15,99 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,42 % %
Volatilité : 15,93 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,11 % %
Volatilité : 18,50 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,74 % %
Volatilité : 16,23 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,83 % %
Volatilité : 19,18 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,84 % %
Volatilité : 15,32 %

PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC H (C) EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 30/01/2007 au 15/10/2017, sur 3912 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,03 % des cas (soit 1292 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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