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EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY PRIV (C) EUR - LU0265313816

Fiche d'identité
VL 595,31 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0265313816
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MSCI Russia 10/40 (USD) NR
Gérant Dan Fredrikson
Date de création 21/02/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Russie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés cotées en Russie. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Le compartiment Parvest Russia investira principalement en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique en Russie et/ou en ADR, GDR et titres assimilables émis par des banques et/ou institutions financières de premier ordre d’un pays industrialisé en contrepartie du dépôt des titres visés au paragraphe précédent et/ou en titres assimilables aux actions dont les sous-jacents sont émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique en Russie.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,4 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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