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MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C) - LU0438636226

Part fermée à la souscription
Nom du fonds MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C)
Code ISIN ? LU0438636226
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 130,29 USD
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C)
Performance absolue euro multi classe d'actifs
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,17 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 3,71 % 0,39 %
Perf. 1er janvier -2,62 % -1,28 %
Perf. 1 an -6,32 % -1,79 %
Perf. 3 ans 16,90 % 4,50 %
Perf. 5 ans 51,92 % 11,97 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -5,93 % 1,46 %
Perf. 2014 22,73 % 3,54 %
Perf. 2013 25,72 % 4,35 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 5,32 % 1,42 %
Volatilité ? 16,17 % 3,34 %
Sharpe ? 0,33 0,45
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 407 / 483 4
3 mois 423 / 475 4
6 mois 404 / 474 4
YTD 385 / 455 4
1 an 398 / 444 4
3 ans 245 / 249 4
5 ans 101 / 175 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,32 %
Surperf. ann. ? 3,38 %
Ecart de Suivi ? 16,16 %
Ratio d'info. ? 0,21
Beta ? 59,22
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,17 %
Très mauvais
Perte max ? -35,67 %
Très mauvais
DSR ? 12,05 %
Très mauvais
Beta baiss. ? -
VAR ? -3,92 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,48 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 236 976 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,78 %
Actif net global ? 35,30 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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