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MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C) - LU0438636499

Part fermée à la souscription
Nom du fonds MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C)
Code ISIN ? LU0438636499
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 130,24 GBP
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C)
Performance absolue euro multi classe d'actifs
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,47 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 5,72 % 0,45 %
Perf. 1er janvier -16,96 % -1,12 %
Perf. 1 an -21,73 % -1,65 %
Perf. 3 ans -9,06 % 4,60 %
Perf. 5 ans 23,01 % 12,01 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -10,30 % 1,43 %
Perf. 2014 15,94 % 3,51 %
Perf. 2013 28,46 % 4,33 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -3,75 % 1,40 %
Volatilité ? 16,12 % 3,35 %
Sharpe ? -0,23 0,45
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 408 / 485 4
3 mois 426 / 477 4
6 mois 405 / 476 4
YTD 387 / 457 4
1 an 400 / 446 4
3 ans 248 / 251 4
5 ans 117 / 176 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -3,75 %
Surperf. ann. ? -5,68 %
Ecart de Suivi ? 16,12 %
Ratio d'info. ? -0,35
Beta ? 101,40
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,12 %
Très mauvais
Perte max ? -41,80 %
Très mauvais
DSR ? 12,60 %
Très mauvais
Beta baiss. ? -
VAR ? -4,90 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,47 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 225 227 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,72 %
Actif net global ? 35,34 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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