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MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C) - LU0438636499

Part fermée à la souscription
Nom du fonds MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C)
Code ISIN LU0438636499
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence -
Catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs
Indice de réf. Quantalys EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 146,84 GBP
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
MLIS YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND D (C)
Performance absolue euro multi classe d'actifs
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,12 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -0,66 % -0,54 %
Perf. 1er janvier 6,64 % 0,37 %
Perf. 1 an 5,71 % 1,51 %
Perf. 3 ans -20,35 % 4,97 %
Perf. 5 ans 21,31 % 13,80 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -17,30 % 0,47 %
Perf. 2015 -10,30 % 2,03 %
Perf. 2014 15,94 % 3,88 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -6,83 % 1,71 %
Volatilité 15,43 % 3,49 %
Sharpe -0,43 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 326 / 753 2
3 mois 34 / 738 1
6 mois 18 / 725 1
YTD 18 / 725 1
1 an 96 / 680 1
3 ans 429 / 436 4
5 ans 89 / 308 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -6,83 %
Surperf. ann. -8,66 %
Ecart de Suivi 15,43 %
Ratio d'info. -0,56
Beta 11,90
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,43 %
Très mauvais
Perte max -41,80 %
Très mauvais
DSR 12,23 %
Très mauvais
Beta baiss. -
VAR -4,90 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,47 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 237 563 EUR
Variation de l'actif 3 mois -2,92 %
Actif net global 120,09 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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