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MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D) - LU0475778451

Part fermée à la souscription
Performance en base 100 du 02/07/2012 au 01/07/2015
 
MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
 
Perf. abs. USD
 
EONIA + 2%
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01/07/2015
106,43 EONIA + 2%
30/06/2015
106,42 EONIA + 2%
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106,42 EONIA + 2%
28/06/2015
106,41 EONIA + 2%
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106,40 EONIA + 2%
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106,40 EONIA + 2%
24/06/2015
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23/06/2015
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20/06/2015
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28/05/2015
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26/05/2015
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25/05/2015
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24/05/2015
106,22 EONIA + 2%
23/05/2015
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22/05/2015
106,21 EONIA + 2%
21/05/2015
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20/05/2015
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19/05/2015
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17/05/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
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19/04/2015
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106,02 EONIA + 2%
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28/02/2015
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26/02/2015
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25/02/2015
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24/02/2015
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23/02/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
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19/02/2015
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18/02/2015
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17/02/2015
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25/01/2015
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01/01/2015
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31/12/2014
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30/12/2014
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29/12/2014
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28/12/2014
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27/12/2014
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26/12/2014
105,38 EONIA + 2%
25/12/2014
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24/12/2014
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22/12/2014
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20/12/2014
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18/12/2014
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29/11/2014
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28/11/2014
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27/11/2014
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26/11/2014
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30/10/2014
105,05 EONIA + 2%
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28/10/2014
105,04 EONIA + 2%
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26/10/2014
105,03 EONIA + 2%
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24/10/2014
105,01 EONIA + 2%
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105,01 EONIA + 2%
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21/10/2014
105,00 EONIA + 2%
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18/10/2014
104,98 EONIA + 2%
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104,89 EONIA + 2%
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17/09/2014
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104,46 EONIA + 2%
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104,45 EONIA + 2%
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104,43 EONIA + 2%
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13/07/2014
104,42 EONIA + 2%
12/07/2014
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104,41 EONIA + 2%
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104,36 EONIA + 2%
03/07/2014
104,36 EONIA + 2%
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104,35 EONIA + 2%
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104,33 EONIA + 2%
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26/06/2014
104,32 EONIA + 2%
25/06/2014
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24/06/2014
104,31 EONIA + 2%
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104,29 EONIA + 2%
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104,26 EONIA + 2%
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104,25 EONIA + 2%
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104,19 EONIA + 2%
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104,18 EONIA + 2%
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104,14 EONIA + 2%
26/05/2014
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104,09 EONIA + 2%
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104,06 EONIA + 2%
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104,04 EONIA + 2%
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104,03 EONIA + 2%
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104,01 EONIA + 2%
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103,99 EONIA + 2%
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103,97 EONIA + 2%
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103,95 EONIA + 2%
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103,93 EONIA + 2%
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103,91 EONIA + 2%
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103,89 EONIA + 2%
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103,88 EONIA + 2%
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103,86 EONIA + 2%
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103,84 EONIA + 2%
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103,84 EONIA + 2%
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103,82 EONIA + 2%
07/04/2014
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103,81 EONIA + 2%
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103,79 EONIA + 2%
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31/03/2014
103,77 EONIA + 2%
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103,76 EONIA + 2%
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103,75 EONIA + 2%
27/03/2014
103,74 EONIA + 2%
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103,74 EONIA + 2%
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103,73 EONIA + 2%
24/03/2014
103,72 EONIA + 2%
23/03/2014
103,72 EONIA + 2%
22/03/2014
103,71 EONIA + 2%
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103,70 EONIA + 2%
20/03/2014
103,70 EONIA + 2%
19/03/2014
103,69 EONIA + 2%
18/03/2014
103,69 EONIA + 2%
17/03/2014
103,68 EONIA + 2%
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103,67 EONIA + 2%
14/03/2014
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13/03/2014
103,66 EONIA + 2%
12/03/2014
103,65 EONIA + 2%
11/03/2014
103,64 EONIA + 2%
10/03/2014
103,64 EONIA + 2%
09/03/2014
103,63 EONIA + 2%
08/03/2014
103,62 EONIA + 2%
07/03/2014
103,62 EONIA + 2%
06/03/2014
103,61 EONIA + 2%
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103,61 EONIA + 2%
04/03/2014
103,60 EONIA + 2%
03/03/2014
103,59 EONIA + 2%
02/03/2014
103,59 EONIA + 2%
01/03/2014
103,58 EONIA + 2%
28/02/2014
103,57 EONIA + 2%
27/02/2014
103,57 EONIA + 2%
26/02/2014
103,56 EONIA + 2%
25/02/2014
103,56 EONIA + 2%
24/02/2014
103,55 EONIA + 2%
23/02/2014
103,54 EONIA + 2%
22/02/2014
103,54 EONIA + 2%
21/02/2014
103,53 EONIA + 2%
20/02/2014
103,52 EONIA + 2%
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103,52 EONIA + 2%
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103,51 EONIA + 2%
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103,49 EONIA + 2%
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103,48 EONIA + 2%
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103,46 EONIA + 2%
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103,45 EONIA + 2%
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103,43 EONIA + 2%
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103,42 EONIA + 2%
01/02/2014
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103,40 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
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103,38 EONIA + 2%
26/01/2014
103,37 EONIA + 2%
25/01/2014
103,37 EONIA + 2%
24/01/2014
103,36 EONIA + 2%
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22/01/2014
103,35 EONIA + 2%
21/01/2014
103,34 EONIA + 2%
20/01/2014
103,33 EONIA + 2%
19/01/2014
103,33 EONIA + 2%
18/01/2014
103,32 EONIA + 2%
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103,31 EONIA + 2%
16/01/2014
103,31 EONIA + 2%
15/01/2014
103,30 EONIA + 2%
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103,29 EONIA + 2%
13/01/2014
103,29 EONIA + 2%
12/01/2014
103,28 EONIA + 2%
11/01/2014
103,28 EONIA + 2%
10/01/2014
103,27 EONIA + 2%
09/01/2014
103,26 EONIA + 2%
08/01/2014
103,26 EONIA + 2%
07/01/2014
103,25 EONIA + 2%
06/01/2014
103,25 EONIA + 2%
05/01/2014
103,24 EONIA + 2%
04/01/2014
103,23 EONIA + 2%
03/01/2014
103,23 EONIA + 2%
02/01/2014
103,22 EONIA + 2%
01/01/2014
103,22 EONIA + 2%
31/12/2013
103,21 EONIA + 2%
30/12/2013
103,20 EONIA + 2%
29/12/2013
103,20 EONIA + 2%
28/12/2013
103,19 EONIA + 2%
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103,18 EONIA + 2%
26/12/2013
103,18 EONIA + 2%
25/12/2013
103,17 EONIA + 2%
24/12/2013
103,16 EONIA + 2%
23/12/2013
103,16 EONIA + 2%
22/12/2013
103,15 EONIA + 2%
21/12/2013
103,15 EONIA + 2%
20/12/2013
103,14 EONIA + 2%
19/12/2013
103,13 EONIA + 2%
18/12/2013
103,13 EONIA + 2%
17/12/2013
103,12 EONIA + 2%
16/12/2013
103,12 EONIA + 2%
15/12/2013
103,11 EONIA + 2%
14/12/2013
103,10 EONIA + 2%
13/12/2013
103,10 EONIA + 2%
12/12/2013
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103,08 EONIA + 2%
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103,07 EONIA + 2%
08/12/2013
103,07 EONIA + 2%
07/12/2013
103,06 EONIA + 2%
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05/12/2013
103,05 EONIA + 2%
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03/12/2013
103,04 EONIA + 2%
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103,02 EONIA + 2%
30/11/2013
103,02 EONIA + 2%
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103,01 EONIA + 2%
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102,99 EONIA + 2%
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102,97 EONIA + 2%
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102,96 EONIA + 2%
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102,84 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
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102,81 EONIA + 2%
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102,80 EONIA + 2%
23/10/2013
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22/10/2013
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102,78 EONIA + 2%
20/10/2013
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19/10/2013
102,77 EONIA + 2%
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102,75 EONIA + 2%
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102,74 EONIA + 2%
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102,73 EONIA + 2%
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102,71 EONIA + 2%
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102,70 EONIA + 2%
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102,68 EONIA + 2%
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102,67 EONIA + 2%
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102,65 EONIA + 2%
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102,64 EONIA + 2%
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25/09/2013
102,63 EONIA + 2%
24/09/2013
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102,61 EONIA + 2%
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102,60 EONIA + 2%
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17/09/2013
102,58 EONIA + 2%
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15/09/2013
102,57 EONIA + 2%
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102,55 EONIA + 2%
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102,54 EONIA + 2%
09/09/2013
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102,53 EONIA + 2%
07/09/2013
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06/09/2013
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102,51 EONIA + 2%
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102,50 EONIA + 2%
02/09/2013
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01/09/2013
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31/08/2013
102,48 EONIA + 2%
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29/08/2013
102,47 EONIA + 2%
28/08/2013
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27/08/2013
102,46 EONIA + 2%
26/08/2013
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25/08/2013
102,44 EONIA + 2%
24/08/2013
102,44 EONIA + 2%
23/08/2013
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22/08/2013
102,43 EONIA + 2%
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102,42 EONIA + 2%
20/08/2013
102,41 EONIA + 2%
19/08/2013
102,41 EONIA + 2%
18/08/2013
102,40 EONIA + 2%
17/08/2013
102,40 EONIA + 2%
16/08/2013
102,39 EONIA + 2%
15/08/2013
102,39 EONIA + 2%
14/08/2013
102,38 EONIA + 2%
13/08/2013
102,37 EONIA + 2%
12/08/2013
102,37 EONIA + 2%
11/08/2013
102,36 EONIA + 2%
10/08/2013
102,36 EONIA + 2%
09/08/2013
102,35 EONIA + 2%
08/08/2013
102,34 EONIA + 2%
07/08/2013
102,34 EONIA + 2%
06/08/2013
102,33 EONIA + 2%
05/08/2013
102,33 EONIA + 2%
04/08/2013
102,32 EONIA + 2%
03/08/2013
102,31 EONIA + 2%
02/08/2013
102,31 EONIA + 2%
01/08/2013
102,30 EONIA + 2%
31/07/2013
102,30 EONIA + 2%
30/07/2013
102,29 EONIA + 2%
29/07/2013
102,29 EONIA + 2%
28/07/2013
102,28 EONIA + 2%
27/07/2013
102,27 EONIA + 2%
26/07/2013
102,27 EONIA + 2%
25/07/2013
102,26 EONIA + 2%
24/07/2013
102,26 EONIA + 2%
23/07/2013
102,25 EONIA + 2%
22/07/2013
102,24 EONIA + 2%
21/07/2013
102,24 EONIA + 2%
20/07/2013
102,23 EONIA + 2%
19/07/2013
102,23 EONIA + 2%
18/07/2013
102,22 EONIA + 2%
17/07/2013
102,21 EONIA + 2%
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102,21 EONIA + 2%
15/07/2013
102,20 EONIA + 2%
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102,20 EONIA + 2%
13/07/2013
102,19 EONIA + 2%
12/07/2013
102,19 EONIA + 2%
11/07/2013
102,18 EONIA + 2%
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102,17 EONIA + 2%
09/07/2013
102,17 EONIA + 2%
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102,16 EONIA + 2%
07/07/2013
102,16 EONIA + 2%
06/07/2013
102,15 EONIA + 2%
05/07/2013
102,14 EONIA + 2%
04/07/2013
102,14 EONIA + 2%
03/07/2013
102,13 EONIA + 2%
02/07/2013
102,13 EONIA + 2%
01/07/2013
102,12 EONIA + 2%
30/06/2013
102,11 EONIA + 2%
29/06/2013
102,11 EONIA + 2%
28/06/2013
102,10 EONIA + 2%
27/06/2013
102,10 EONIA + 2%
26/06/2013
102,09 EONIA + 2%
25/06/2013
102,08 EONIA + 2%
24/06/2013
102,08 EONIA + 2%
23/06/2013
102,07 EONIA + 2%
22/06/2013
102,07 EONIA + 2%
21/06/2013
102,06 EONIA + 2%
20/06/2013
102,06 EONIA + 2%
19/06/2013
102,05 EONIA + 2%
18/06/2013
102,04 EONIA + 2%
17/06/2013
102,04 EONIA + 2%
16/06/2013
102,03 EONIA + 2%
15/06/2013
102,03 EONIA + 2%
14/06/2013
102,02 EONIA + 2%
13/06/2013
102,01 EONIA + 2%
12/06/2013
102,01 EONIA + 2%
11/06/2013
102,00 EONIA + 2%
10/06/2013
102,00 EONIA + 2%
09/06/2013
101,99 EONIA + 2%
08/06/2013
101,99 EONIA + 2%
07/06/2013
101,98 EONIA + 2%
06/06/2013
101,97 EONIA + 2%
05/06/2013
101,97 EONIA + 2%
04/06/2013
101,96 EONIA + 2%
03/06/2013
101,96 EONIA + 2%
02/06/2013
101,95 EONIA + 2%
01/06/2013
101,94 EONIA + 2%
31/05/2013
101,94 EONIA + 2%
30/05/2013
101,93 EONIA + 2%
29/05/2013
101,93 EONIA + 2%
28/05/2013
101,92 EONIA + 2%
27/05/2013
101,92 EONIA + 2%
26/05/2013
101,91 EONIA + 2%
25/05/2013
101,90 EONIA + 2%
24/05/2013
101,90 EONIA + 2%
23/05/2013
101,89 EONIA + 2%
22/05/2013
101,89 EONIA + 2%
21/05/2013
101,88 EONIA + 2%
20/05/2013
101,87 EONIA + 2%
19/05/2013
101,87 EONIA + 2%
18/05/2013
101,86 EONIA + 2%
17/05/2013
101,86 EONIA + 2%
16/05/2013
101,85 EONIA + 2%
15/05/2013
101,85 EONIA + 2%
14/05/2013
101,84 EONIA + 2%
13/05/2013
101,83 EONIA + 2%
12/05/2013
101,83 EONIA + 2%
11/05/2013
101,82 EONIA + 2%
10/05/2013
101,82 EONIA + 2%
09/05/2013
101,81 EONIA + 2%
08/05/2013
101,80 EONIA + 2%
07/05/2013
101,80 EONIA + 2%
06/05/2013
101,79 EONIA + 2%
05/05/2013
101,79 EONIA + 2%
04/05/2013
101,78 EONIA + 2%
03/05/2013
101,78 EONIA + 2%
02/05/2013
101,77 EONIA + 2%
01/05/2013
101,76 EONIA + 2%
30/04/2013
101,76 EONIA + 2%
29/04/2013
101,75 EONIA + 2%
28/04/2013
101,75 EONIA + 2%
27/04/2013
101,74 EONIA + 2%
26/04/2013
101,73 EONIA + 2%
25/04/2013
101,73 EONIA + 2%
24/04/2013
101,72 EONIA + 2%
23/04/2013
101,72 EONIA + 2%
22/04/2013
101,71 EONIA + 2%
21/04/2013
101,71 EONIA + 2%
20/04/2013
101,70 EONIA + 2%
19/04/2013
101,69 EONIA + 2%
18/04/2013
101,69 EONIA + 2%
17/04/2013
101,68 EONIA + 2%
16/04/2013
101,68 EONIA + 2%
15/04/2013
101,67 EONIA + 2%
14/04/2013
101,66 EONIA + 2%
13/04/2013
101,66 EONIA + 2%
12/04/2013
101,65 EONIA + 2%
11/04/2013
101,65 EONIA + 2%
10/04/2013
101,64 EONIA + 2%
09/04/2013
101,64 EONIA + 2%
08/04/2013
101,63 EONIA + 2%
07/04/2013
101,62 EONIA + 2%
06/04/2013
101,62 EONIA + 2%
05/04/2013
101,61 EONIA + 2%
04/04/2013
101,61 EONIA + 2%
03/04/2013
101,60 EONIA + 2%
02/04/2013
101,60 EONIA + 2%
01/04/2013
101,59 EONIA + 2%
31/03/2013
101,58 EONIA + 2%
30/03/2013
101,58 EONIA + 2%
29/03/2013
101,57 EONIA + 2%
28/03/2013
101,57 EONIA + 2%
27/03/2013
101,56 EONIA + 2%
26/03/2013
101,55 EONIA + 2%
25/03/2013
101,55 EONIA + 2%
24/03/2013
101,54 EONIA + 2%
23/03/2013
101,54 EONIA + 2%
22/03/2013
101,53 EONIA + 2%
21/03/2013
101,53 EONIA + 2%
20/03/2013
101,52 EONIA + 2%
19/03/2013
101,51 EONIA + 2%
18/03/2013
101,51 EONIA + 2%
17/03/2013
101,50 EONIA + 2%
16/03/2013
101,50 EONIA + 2%
15/03/2013
101,49 EONIA + 2%
14/03/2013
101,49 EONIA + 2%
13/03/2013
101,48 EONIA + 2%
12/03/2013
101,47 EONIA + 2%
11/03/2013
101,47 EONIA + 2%
10/03/2013
101,46 EONIA + 2%
09/03/2013
101,46 EONIA + 2%
08/03/2013
101,45 EONIA + 2%
07/03/2013
101,44 EONIA + 2%
06/03/2013
101,44 EONIA + 2%
05/03/2013
101,43 EONIA + 2%
04/03/2013
101,43 EONIA + 2%
03/03/2013
101,42 EONIA + 2%
02/03/2013
101,42 EONIA + 2%
01/03/2013
101,41 EONIA + 2%
28/02/2013
101,40 EONIA + 2%
27/02/2013
101,40 EONIA + 2%
26/02/2013
101,39 EONIA + 2%
25/02/2013
101,39 EONIA + 2%
24/02/2013
101,38 EONIA + 2%
23/02/2013
101,38 EONIA + 2%
22/02/2013
101,37 EONIA + 2%
21/02/2013
101,36 EONIA + 2%
20/02/2013
101,36 EONIA + 2%
19/02/2013
101,35 EONIA + 2%
18/02/2013
101,35 EONIA + 2%
17/02/2013
101,34 EONIA + 2%
16/02/2013
101,34 EONIA + 2%
15/02/2013
101,33 EONIA + 2%
14/02/2013
101,32 EONIA + 2%
13/02/2013
101,32 EONIA + 2%
12/02/2013
101,31 EONIA + 2%
11/02/2013
101,31 EONIA + 2%
10/02/2013
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09/02/2013
101,30 EONIA + 2%
08/02/2013
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06/02/2013
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12/01/2013
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11/01/2013
101,13 EONIA + 2%
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05/01/2013
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101,09 EONIA + 2%
03/01/2013
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02/01/2013
101,08 EONIA + 2%
01/01/2013
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31/12/2012
101,06 EONIA + 2%
30/12/2012
101,06 EONIA + 2%
29/12/2012
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28/12/2012
101,05 EONIA + 2%
27/12/2012
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26/12/2012
101,04 EONIA + 2%
25/12/2012
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24/12/2012
101,02 EONIA + 2%
23/12/2012
101,02 EONIA + 2%
22/12/2012
101,01 EONIA + 2%
21/12/2012
101,01 EONIA + 2%
20/12/2012
101,00 EONIA + 2%
19/12/2012
101,00 EONIA + 2%
18/12/2012
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17/12/2012
100,98 EONIA + 2%
16/12/2012
100,98 EONIA + 2%
15/12/2012
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14/12/2012
100,97 EONIA + 2%
13/12/2012
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12/12/2012
100,96 EONIA + 2%
11/12/2012
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09/12/2012
100,94 EONIA + 2%
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07/12/2012
100,93 EONIA + 2%
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100,92 EONIA + 2%
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100,90 EONIA + 2%
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100,87 EONIA + 2%
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25/11/2012
100,86 EONIA + 2%
24/11/2012
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23/11/2012
100,85 EONIA + 2%
22/11/2012
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20/11/2012
100,83 EONIA + 2%
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18/11/2012
100,82 EONIA + 2%
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12/11/2012
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100,78 EONIA + 2%
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100,77 EONIA + 2%
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07/11/2012
100,75 EONIA + 2%
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100,75 EONIA + 2%
05/11/2012
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100,74 EONIA + 2%
03/11/2012
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100,73 EONIA + 2%
01/11/2012
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31/10/2012
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30/10/2012
100,71 EONIA + 2%
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28/10/2012
100,70 EONIA + 2%
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25/10/2012
100,68 EONIA + 2%
24/10/2012
100,67 EONIA + 2%
23/10/2012
100,67 EONIA + 2%
22/10/2012
100,66 EONIA + 2%
21/10/2012
100,66 EONIA + 2%
20/10/2012
100,65 EONIA + 2%
19/10/2012
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18/10/2012
100,64 EONIA + 2%
17/10/2012
100,63 EONIA + 2%
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100,63 EONIA + 2%
15/10/2012
100,62 EONIA + 2%
14/10/2012
100,62 EONIA + 2%
13/10/2012
100,61 EONIA + 2%
12/10/2012
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11/10/2012
100,60 EONIA + 2%
10/10/2012
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100,59 EONIA + 2%
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100,57 EONIA + 2%
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100,56 EONIA + 2%
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100,55 EONIA + 2%
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100,53 EONIA + 2%
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100,52 EONIA + 2%
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100,51 EONIA + 2%
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13/09/2012
100,44 EONIA + 2%
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100,42 EONIA + 2%
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100,41 EONIA + 2%
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100,40 EONIA + 2%
05/09/2012
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04/09/2012
100,38 EONIA + 2%
03/09/2012
100,38 EONIA + 2%
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100,37 EONIA + 2%
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30/08/2012
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29/08/2012
100,35 EONIA + 2%
28/08/2012
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27/08/2012
100,34 EONIA + 2%
26/08/2012
100,33 EONIA + 2%
25/08/2012
100,33 EONIA + 2%
24/08/2012
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22/08/2012
100,31 EONIA + 2%
21/08/2012
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20/08/2012
100,30 EONIA + 2%
19/08/2012
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17/08/2012
100,28 EONIA + 2%
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24/07/2012
100,14 EONIA + 2%
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22/07/2012
100,13 EONIA + 2%
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100,12 EONIA + 2%
20/07/2012
100,12 EONIA + 2%
19/07/2012
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100,10 EONIA + 2%
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100,09 EONIA + 2%
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100,08 EONIA + 2%
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100,06 EONIA + 2%
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100,04 EONIA + 2%
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100,03 EONIA + 2%
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20/06/2014
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149,88 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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02/02/2015
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01/02/2015
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127,00 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
21/06/2014
127,00 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
20/06/2014
127,00 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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12/06/2014
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11/06/2014
123,06 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
10/06/2014
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09/06/2014
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08/06/2014
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07/06/2014
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27/02/2014
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26/02/2014
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25/02/2014
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19/02/2014
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129,43 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
14/02/2014
129,43 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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04/02/2014
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124,63 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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127,34 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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127,34 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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126,09 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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130,07 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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128,40 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
19/01/2014
128,40 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
18/01/2014
128,40 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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09/01/2014
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08/01/2014
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04/01/2014
123,94 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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123,94 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
02/01/2014
124,30 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
01/01/2014
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31/12/2013
123,74 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
30/12/2013
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28/12/2013
122,87 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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122,87 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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122,81 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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122,81 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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122,91 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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122,91 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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18/12/2013
121,41 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
17/12/2013
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119,80 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
13/12/2013
119,80 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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13/11/2013
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12/11/2013
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11/11/2013
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19/10/2013
116,85 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
18/10/2013
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116,25 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
15/10/2013
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14/10/2013
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12/10/2013
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11/10/2013
114,65 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
10/10/2013
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105,77 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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105,76 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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104,83 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
25/05/2013
104,83 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
24/05/2013
104,83 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
23/05/2013
105,11 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
22/05/2013
104,43 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
21/05/2013
105,62 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
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105,88 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
19/05/2013
105,88 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
18/05/2013
105,88 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
17/05/2013
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27/02/2013
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26/02/2013
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25/02/2013
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24/02/2013
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23/02/2013
98,86 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
22/02/2013
98,86 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
21/02/2013
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20/02/2013
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18/02/2013
99,29 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
17/02/2013
99,29 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
16/02/2013
99,29 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
15/02/2013
99,29 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
14/02/2013
99,50 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
13/02/2013
98,77 MLIS CCI HEALTHCARE UCITS FUND B (D)
12/02/2013
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EONIA + 2% 2,132,122,272,91

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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jeudi 23 février 2017
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