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DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPPORT. B - LU0392098371

Fiche d'identité
VL 131,51 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0392098371
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan 3M Euro Cash + 75 bps
Gérant Philippe Champigneulle
Date de création 02/01/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif général et la politique d'investissement du Compartiment consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant sur le marché obligataire Euro. Le portefeuille investira, à tout moment, au moins deux tiers de ses actifs totaux en titres à revenu fixe et en titres de créance libellés en euro, émis ou garantis par des gouvernements européens, des sociétés européennes ou des entités supranationales ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe. Le Compartiment peut également investir dans d'autres obligations européennes de haute qualité. Il ne peut pas investir dans des actions.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,42 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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