Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C) - LU0400024724

Performance glissante cumulée au 26/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,65 % 1,18 % 0,46 % 1,12 % 9,82 % 7,84 % 29,22 % 47,09 % 96,75 % -
Catégorie -0,01 % 1,07 % -0,96 % 0,06 % 6,19 % 4,26 % 15,83 % 40,38 % 92,87 % -
Différence 0,66 % 0,10 % 1,42 % 1,06 % 3,63 % 3,58 % 13,40 % 6,71 % 3,87 %
Indice* -0,08 % 0,50 % -1,67 % -2,07 % 3,98 % 1,81 % 17,49 % 48,58 % 109,10 % -
Différence 0,73 % 0,68 % 2,13 % 3,19 % 5,85 % 6,02 % 11,73 % -1,49 % -12,35 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 31,96 % 13,85 % 13,56 %
Catégorie 19,45 % 13,07 % 13,27 %
Différence 12,50 % 0,78 % 0,30 %
Indice* 22,52 % 15,49 % 15,46 %
Différence 9,43 % -1,65 % -1,90 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,38 0,80 0,88
Ecart de Suivi ? 6,80 % 7,11 % 6,49 %
Ratio d'information ? 1,39 -0,23 -0,29
Up Capture Ratio ? 0,96 1,01 0,96
Down Capture Ratio ? 0,62 1,04 0,99
Risque
Volatilité ? 13,58 % 17,48 % 15,51 %
Volatilité Cat 10,56 % 14,27 % 12,92 %
Volatilité Indice 12,24 % 15,44 % 14,32 %
Perte Maximum ? -5,84 % -30,58 % -30,58 %
Délai de recouvrement ? 38 j 623 j 623 j
DSR ? 6,33 % 11,87 % 10,49 %
Sortino ? 5,10 1,18 1,30
VAR ? -1,50 % -4,28 % -3,56 %
Réactivité
Beta ? 0,96 1,04 0,98
? 75,03 83,56 82,51
Beta haussier ? 1,20 1,00 0,94
Beta baissier ? 1,03 1,11 1,06
Ratio Omega ? 2,26 1,36 1,40
Asymétrie
Skewness ? 0,81 -0,35 -0,36
Kurtosis ? 1,89 0,92 1,30
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,02 % 6,68 % 15,69 % 18,84 % 16,55 % -19,20 % - -
Catégorie 9,53 % 11,76 % 13,04 % 23,20 % 13,88 % -11,37 % - -
Différence 4,50 % -5,08 % 2,65 % -4,35 % 2,67 % -7,82 % - -
Indice* 16,41 % 11,17 % 15,74 % 26,65 % 14,83 % -5,72 % - -
Différence -2,39 % -4,49 % -0,06 % -7,81 % 1,72 % -13,47 % - -
* Indice : MSCI World Small Cap
Historiques
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C)
Performance : 31,96 %
Volatilité : 13,58 % MSCI World Small Cap
Performance : 22,52 %
Volatilité : 12,24 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 19,45 %
Volatilité : 10,56 % KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I
Performance : 32,70 %
Volatilité : 15,00 % ISHARES EDGE MSCI WLD SIZE FACT ETF ACC
Performance : 17,63 %
Volatilité : 10,50 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 20,01 %
Volatilité : 12,79 % TALENTS
Performance : 17,12 %
Volatilité : 11,32 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 23,34 %
Volatilité : 11,44 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
Performance : 22,60 %
Volatilité : 11,22 % PARVEST EQUITY WORLD EMG SMALL CAP CLC C
Performance : 7,60 %
Volatilité : 10,12 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 16,34 %
Volatilité : 10,03 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 23,22 %
Volatilité : 12,72 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 8,36 %
Volatilité : 13,20 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES GBP I ACC
Performance : 23,01 %
Volatilité : 11,39 % INVESCO GLOBAL SML COMP EQY FD E (C) EUR
Performance : 21,75 %
Volatilité : 13,71 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 17,15 %
Volatilité : 13,74 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 30,33 %
Volatilité : 13,58 % HERMES GLOBAL SMALL CAP EQUITY R EUR (C)
Performance : 18,19 %
Volatilité : 13,09 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 16,26 %
Volatilité : 12,41 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 22,06 %
Volatilité : 12,65 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 11,05 %
Volatilité : 10,38 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 21,68 %
Volatilité : 12,25 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 21,61 %
Volatilité : 11,08 % BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR
Performance : 20,59 %
Volatilité : 12,35 % AWF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A (C) EUR
Performance : 19,59 %
Volatilité : 10,37 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 24,19 %
Volatilité : 11,99 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 21,53 %
Volatilité : 11,73 %
3 ans
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C)
Performance : 13,85 %
Volatilité : 17,48 % MSCI World Small Cap
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,44 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 13,07 %
Volatilité : 14,27 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 13,29 %
Volatilité : 16,09 % TALENTS
Performance : 12,93 %
Volatilité : 15,97 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 13,81 %
Volatilité : 14,46 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
Performance : 12,60 %
Volatilité : 15,79 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 12,31 %
Volatilité : 13,53 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 15,41 %
Volatilité : 16,14 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 9,07 %
Volatilité : 19,27 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES GBP I ACC
Performance : 15,11 %
Volatilité : 15,74 % INVESCO GLOBAL SML COMP EQY FD E (C) EUR
Performance : 14,38 %
Volatilité : 16,28 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 10,35 %
Volatilité : 17,81 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 12,43 %
Volatilité : 17,47 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 11,84 %
Volatilité : 15,83 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,13 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 8,45 %
Volatilité : 13,23 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 15,38 %
Volatilité : 16,76 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 15,61 %
Volatilité : 14,61 % BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR
Performance : 10,15 %
Volatilité : 16,59 % AWF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A (C) EUR
Performance : 15,81 %
Volatilité : 14,97 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 15,28 %
Volatilité : 15,70 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 15,17 %
Volatilité : 15,97 %
5 ans
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C)
Performance : 13,56 %
Volatilité : 15,51 % MSCI World Small Cap
Performance : 15,46 %
Volatilité : 14,32 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 13,27 %
Volatilité : 12,92 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 16,05 %
Volatilité : 14,77 % TALENTS
Performance : 10,85 %
Volatilité : 14,09 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 13,95 %
Volatilité : 13,42 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
Performance : 12,05 %
Volatilité : 14,81 % INVESCO GLOBAL SML COMP EQY FD E (C) EUR
Performance : 16,15 %
Volatilité : 14,76 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 11,17 %
Volatilité : 15,89 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 12,15 %
Volatilité : 15,51 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 15,69 %
Volatilité : 14,87 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 12,70 %
Volatilité : 11,99 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 14,44 %
Volatilité : 13,36 % BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR
Performance : 12,38 %
Volatilité : 15,34 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 8,90 %
Volatilité : 13,10 %

UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR IA (C)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 23/02/2011 au 25/05/2017, sur 2284 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,83 % des cas (soit 727 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 26/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus