AI EM LOCAL CURRENCY BOND FUND B USD - LU0490651758

Nom du fonds AI EM LOCAL CURRENCY BOND FUND B USD
Code ISIN ? LU0490651758
Société de gestion Aviva Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JPM GBI-EM Broad Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds pas notable
 
VL : 10,95 USD
  (19/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
AI EM LOCAL CURRENCY BOND FUND B USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 19/02/2018
Perf. veille -0,08 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,11 % -1,89 %
Perf. 1er janvier 0,26 % -2,39 %
Perf. 1 an -1,64 % -5,67 %
Perf. 3 ans -3,07 % 3,93 %
Perf. 5 ans -3,16 % 10,10 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,31 % -1,43 %
Perf. 2016 9,91 % 11,52 %
Perf. 2015 -6,64 % 2,05 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. -1,40 % 1,38 %
Volatilité ? 10,37 % 7,20 %
Sharpe ? -0,11 0,23
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,40 %
Surperf. ann. ? -4,91 %
Ecart de Suivi ? 8,51 %
Ratio d'info. ? -0,58
Beta ? 0,85
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,37 %
Perte max ? -21,33 %
DSR ? 7,64 %
Beta baiss. ? 1,16
VAR ? -2,78 %
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,97 %
Actif au 19/02/2018
Actif net de la part ? 188 592 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,04 %
Actif net global ? 144,52 M EUR
Gérant Kieran Curtis
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 21 février 2018
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