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DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY NC - LU0416134160

Fiche d'identité
VL 100,78 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0416134160
Société de gestion Deutsche Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Kein Benchmark!
Gérant Marco Neto
Date de création 09/11/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif de la politique de placement est d’obtenir une plus-value durable. Pour ce faire, le fonds investit dans des
obligations, des autres titres portant intérêt à taux fixe ou variable ainsi que dans des instruments du marché monétaire.
Les instruments sont libellés en euro et sont émis par un État membre de l’Union européenne, un État membre de l’OCDE ou leurs collectivités territoriales ou agences publiques, ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs États membre(s) de l’UE ou de l’OCDE. L'échéance résiduelle des instruments est de 397 jours maximum. L'échéance résiduelle moyenne de l'actif du fonds ne doit pas dépasser 120 jours. L'échéance moyenne des intérêts de l'actif du fonds ne doit pas dépasser 60 jours.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,05 %
Frais courants ? 0,07 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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