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DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND FC - LU0416134327

Nom du fonds DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND FC
Code ISIN ? LU0416134327
Société de gestion Deutsche Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Kein Benchmark!
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 100,98 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND FC
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,04 %
Perf. 1er janvier -0,08 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,09 % -0,20 %
Perf. 3 ans -0,08 % -0,04 %
Perf. 5 ans 0,03 % 1,10 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,06 % -0,05 %
Perf. 2014 0,05 % 0,18 %
Perf. 2013 0,00 % 0,21 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -0,03 % 0,02 %
Volatilité ? 0,04 % 0,06 %
Sharpe ? 1,41 1,63
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 117 / 296 2
3 mois 90 / 296 2
6 mois 107 / 295 2
YTD 127 / 292 2
1 an 127 / 292 2
3 ans 170 / 282 3
5 ans 208 / 267 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,03 %
Surperf. ann. ? 0,06 %
Ecart de Suivi ? 0,05 %
Ratio d'info. ? 1,20
Beta ? 0,29
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,04 %
Mauvais
Perte max ? -0,13 %
Moyen
DSR ? 0,03 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,12
Très bon
VAR ? -0,01 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,07 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 8,30 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,39 %
Actif net global ? 63,53 M EUR
Gérant Marco Neto
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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