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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

SRF - FR0010853259

Nom du fonds SRF
Code ISIN ? FR0010853259
Société de gestion Otea Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 15 032,38 EUR
  (15/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
SRF
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 15/09/2017
Perf. veille 0,54 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,98 % 0,33 %
Perf. 1er janvier 8,91 % 2,08 %
Perf. 1 an 13,07 % 3,35 %
Perf. 3 ans 19,49 % 5,25 %
Perf. 5 ans 39,31 % 15,87 %
Performances annuelles
Perf. 2016 7,38 % 1,43 %
Perf. 2015 5,23 % 1,22 %
Perf. 2014 -1,30 % 4,35 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 6,02 % 1,61 %
Volatilité ? 7,88 % 3,86 %
Sharpe ? 0,79 0,47
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 83 / 205 2
3 mois 86 / 201 2
6 mois 6 / 196 1
YTD 3 / 192 1
1 an 1 / 183 1
3 ans 9 / 151 1
5 ans 5 / 113 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,02 %
Surperf. ann. ? 0,07 %
Ecart de Suivi ? 8,42 %
Ratio d'info. ? 0,01
Beta ? 0,42
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,88 %
Très mauvais
Perte max ? -12,09 %
Mauvais
DSR ? 5,36 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,52
Mauvais
VAR ? -2,14 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,94 %
Actif au 15/09/2017
Actif net de la part ? 11,36 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,50 %
Actif net global ? 11,36 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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