INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP - LU0482498333

Performance glissante cumulée au 18/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 1,23 % 2,18 % 1,86 % 5,79 % 0,92 % 11,15 % 7,17 % 9,92 % -
Catégorie 0,16 % -0,70 % 0,07 % 0,80 % 0,12 % 0,49 % -0,09 % 5,83 % 31,32 % -
Différence 0,19 % 1,93 % 2,11 % 1,06 % 5,68 % 0,43 % 11,25 % 1,34 % -21,41 %
Indice* 0,20 % - - - - - - - - -
Différence 0,16 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 11,97 % 1,60 % 2,24 %
Catégorie -0,14 % 3,88 % 5,64 %
Différence 12,11 % -2,28 % -3,40 %
Indice* 0,63 % 6,21 % 8,41 %
Différence 11,34 % -4,61 % -6,17 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 3,14 0,27 0,34
Ecart de Suivi ? 6,20 % 8,87 % 8,35 %
Ratio d'information ? 1,83 -0,52 -0,74
Up Capture Ratio ? 0,61 0,31 0,35
Down Capture Ratio ? -0,18 0,32 0,37
Risque
Volatilité ? 3,93 % 6,92 % 6,92 %
Volatilité Cat 5,08 % 9,63 % 8,57 %
Volatilité Indice 5,35 % 9,01 % 8,25 %
Perte Maximum ? -2,36 % -17,40 % -18,97 %
Délai de recouvrement ? 46 j - -
DSR ? 1,83 % 4,91 % 4,94 %
Sortino ? 6,76 0,38 0,48
VAR ? -0,62 % -1,65 % -1,62 %
Réactivité
Beta ? 0,10 0,31 0,34
? 1,76 16,33 16,35
Beta haussier ? -0,12 0,23 0,21
Beta baissier ? 0,12 0,39 0,44
Ratio Omega ? 2,85 1,11 1,13
Asymétrie
Skewness ? 0,13 -0,29 -0,36
Kurtosis ? -0,35 0,51 0,30
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,97 % 1,39 % -7,62 % 4,66 % 1,77 % 16,82 % -6,61 % -
Catégorie -0,14 % 4,27 % 7,67 % 13,33 % 3,53 % 9,47 % -2,50 % -
Différence 12,11 % -2,87 % -15,29 % -8,67 % -1,76 % 7,35 % -4,10 % -
Indice* 0,63 % 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % -
Différence 11,34 % -7,01 % -17,43 % -12,78 % -4,66 % 8,72 % -10,96 % -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP
Performance : 11,97 % %
Volatilité : 3,93 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 0,63 % %
Volatilité : 5,35 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : -0,14 % %
Volatilité : 5,08 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 4,75 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : -1,25 % %
Volatilité : 6,99 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 0,17 % %
Volatilité : 4,78 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 4,17 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : -0,52 % %
Volatilité : 7,10 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : -0,59 % %
Volatilité : 4,36 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : -0,27 % %
Volatilité : 7,91 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 6,56 %
3 ans
INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP
Performance : 1,60 % %
Volatilité : 6,92 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 9,01 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 3,88 % %
Volatilité : 9,63 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 3,01 % %
Volatilité : 10,15 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 11,36 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 3,85 % %
Volatilité : 11,65 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 8,17 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 10,93 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 9,01 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 3,50 % %
Volatilité : 13,86 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 4,22 % %
Volatilité : 10,40 %
5 ans
INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP
Performance : 2,24 % %
Volatilité : 6,92 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 8,25 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 5,64 % %
Volatilité : 8,57 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 4,54 % %
Volatilité : 8,72 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 8,21 % %
Volatilité : 10,18 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 9,58 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 7,62 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,96 % %
Volatilité : 10,17 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 5,49 % %
Volatilité : 7,56 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 6,28 % %
Volatilité : 12,66 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 9,43 %

INVESCO ASIA BAL FD CH EUR CAP
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 30/03/2011 au 17/01/2018, sur 2486 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,77 % des cas (soit 765 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
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samedi 20 janvier 2018
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