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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

US OPERA - E - FR0010885699

Nom du fonds US OPERA - E
Code ISIN ? FR0010885699
Société de gestion Advenis Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions internationales
Indice de référence ? S&P 500 dividendes réinvestis
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 175 324,62 EUR
  (18/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
US OPERA - E
Actions Etats-Unis
MSCI USA
Fonds Catégorie
Performances au 18/09/2017
Perf. veille 0,23 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 3,39 % 1,91 %
Perf. 1er janvier 8,53 % -0,73 %
Perf. 1 an 13,67 % 9,87 %
Perf. 3 ans 11,93 % 31,48 %
Perf. 5 ans 65,03 % 82,85 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,13 % 12,06 %
Perf. 2015 -3,92 % 9,52 %
Perf. 2014 9,11 % 24,05 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 3,05 % 10,10 %
Volatilité ? 12,35 % 14,79 %
Sharpe ? 0,27 0,70
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 184 / 594 2
3 mois 22 / 581 1
6 mois 110 / 566 1
YTD 160 / 555 2
1 an 199 / 532 2
3 ans 359 / 389 4
5 ans 170 / 298 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,05 %
Surperf. ann. ? -9,66 %
Ecart de Suivi ? 10,92 %
Ratio d'info. ? -0,88
Beta ? 0,57
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,35 %
Moyen
Perte max ? -15,48 %
Très bon
DSR ? 8,83 %
Bon
Beta baiss. ? 0,79
Moyen
VAR ? -3,31 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,2 %
Actif au 18/09/2017
Actif net de la part ? 4,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,74 %
Actif net global ? 25,23 M EUR
Gérant Thomas DIONYSOPOULOS
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 20 septembre 2017
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