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INVESCO BAL RISK ALLOC FD CH USD CAP - LU0482498846

Nom du fonds INVESCO BAL RISK ALLOC FD CH USD CAP
Code ISIN ? LU0482498846
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 60% MSCI World
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 23,35 USD
  (24/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO BAL RISK ALLOC FD CH USD CAP
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 24/07/2017
Perf. veille -0,34 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -2,72 % -0,87 %
Perf. 1er janvier -4,71 % 2,92 %
Perf. 1 an 4,15 % 5,61 %
Perf. 3 ans 33,80 % 10,34 %
Perf. 5 ans 31,93 % 28,46 %
Performances annuelles
Perf. 2016 20,04 % 2,19 %
Perf. 2015 6,09 % 3,14 %
Perf. 2014 20,40 % 5,88 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 10,60 % 3,35 %
Volatilité ? 11,82 % 7,07 %
Sharpe ? 0,91 0,50
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1077 / 1094 4
3 mois 1059 / 1082 4
6 mois 1028 / 1056 4
YTD 1028 / 1056 4
1 an 490 / 1003 2
3 ans 17 / 730 1
5 ans 141 / 486 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,60 %
Surperf. ann. ? 1,37 %
Ecart de Suivi ? 6,30 %
Ratio d'info. ? 0,22
Beta ? 1,06
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,82 %
Bon
Perte max ? -18,88 %
Mauvais
DSR ? 7,65 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,00
Très mauvais
VAR ? -2,25 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,26 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,03 %
Actif au 24/07/2017
Actif net de la part ? 18,04 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,22 %
Actif net global ? 2 883,15 M EUR
Gérant Scott E. Wolle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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