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NATIXIS TRESORERIE PLUS R (C) - FR0010885210

Fiche d'identité
VL 10 367,04 EUR (04/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010885210
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant RICHIER Alain
Date de création 05/05/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? Le fonds a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure, respectivement de 0,10% pour les parts I(C) et I(D) à celle de l’EONIA Capitalisé sur sa durée minimale de placement recommandée, après déduction des frais fixes de fonctionnement et de gestion applicables à chaque catégorie de parts du FCP.L’objectif de l’OPCVM pour la part R(C) est de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l’indice EONIA capitalisé. Le fonds pouvant être exposé à hauteur de 100% aux produits de taux, la stratégie mise en oeuvre est une stratégie de choix et d’utilisation de titres de créance ou valeurs assimilées et d’instruments financiers répondant aux critères de qualité et de prudence propres à la Société de Gestion. - critères quantitatifs compatibles avec l’ « OBJECTIF DE GESTION » et le « PROFIL DE RISQUE » du fonds, soit directement en raison des conditions d’émission des titres de créance et instruments financiers, soit indirectement après adossement avec un ou plusieurs autres instruments financiers (notamment contrats d’échange ou « swaps » de diverses natures); - critères qualitatifs : les titres de créance, valeurs assimilées et instruments financiers doivent répondre aux exigences de la Société de Gestion en ce qui concerne les critères de qualité de notation minimale des entités qui les émettent. Les actifs seront investis en titres de créance et valeurs assimilées de toutes natures, à court et moyen terme, français ou étrangers, acquis par achat ferme, prise en pension ou toutes techniques assimilables. Les titres seront émis par des entités privés ou des Etats. Leur notation à long terme minimale sera BBB- ou Baa3. Pour les émetteurs ne bénéficiant pas d’une notation à long terme et uniquement si les titres de créances ont une maturité résiduelle inférieure à un an, la notation à court terme minimale sera A3 ou P3 ou F3.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 0,15 %
Frais de gestion maxi ? 0,15 %
Frais courants ? 0,15 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,0001 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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