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PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR - LU0823385603

Performance en base 100 du 18/02/2014 au 17/02/2017
 
PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
 
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ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
137,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
136,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
137,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
137,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
137,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
137,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
137,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
137,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
136,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
136,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
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06/02/2017
135,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
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04/02/2017
135,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
135,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
135,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
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28/01/2017
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26/01/2017
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25/01/2017
134,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
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23/01/2017
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22/01/2017
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19/01/2017
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18/01/2017
135,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
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10/01/2017
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09/01/2017
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08/01/2017
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07/01/2017
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01/01/2017
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
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30/12/2016
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29/12/2016
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01/12/2016
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30/11/2016
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29/11/2016
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23/11/2016
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22/11/2016
133,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
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20/11/2016
132,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
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18/11/2016
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15/11/2016
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14/11/2016
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13/11/2016
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12/11/2016
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/11/2016
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08/11/2016
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07/11/2016
133,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
132,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
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04/11/2016
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03/11/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
132,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
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27/10/2016
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26/10/2016
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25/10/2016
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24/10/2016
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23/10/2016
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22/10/2016
135,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
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20/10/2016
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19/10/2016
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18/10/2016
133,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
133,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
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14/10/2016
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12/10/2016
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11/10/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
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08/10/2016
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07/10/2016
132,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
132,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
133,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
132,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
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01/10/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
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27/09/2016
132,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
131,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
132,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
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23/09/2016
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22/09/2016
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21/09/2016
132,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
131,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
131,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
131,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
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15/09/2016
131,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
131,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
131,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
131,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
132,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
132,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
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08/09/2016
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07/09/2016
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06/09/2016
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02/09/2016
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01/09/2016
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31/08/2016
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30/08/2016
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29/08/2016
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28/08/2016
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27/08/2016
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
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22/08/2016
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21/08/2016
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19/08/2016
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18/08/2016
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17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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14/08/2016
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13/08/2016
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12/08/2016
132,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
132,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
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08/08/2016
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07/08/2016
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06/08/2016
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05/08/2016
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03/08/2016
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02/08/2016
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01/08/2016
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31/07/2016
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30/07/2016
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29/07/2016
130,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
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27/07/2016
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26/07/2016
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25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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21/07/2016
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20/07/2016
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19/07/2016
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18/07/2016
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05/07/2016
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04/07/2016
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03/07/2016
129,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
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01/07/2016
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30/06/2016
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
128,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
128,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
128,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
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20/06/2016
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
126,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
126,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
126,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
125,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
125,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
125,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
125,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
123,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
123,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
124,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
122,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
121,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
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28/03/2016
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
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21/03/2016
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20/03/2016
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
121,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
122,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
122,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
122,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
120,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
118,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
117,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
116,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
116,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
116,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
118,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
118,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
119,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
120,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
120,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
121,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
120,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
120,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
120,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
119,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
120,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
120,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
121,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
120,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
120,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
120,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
120,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
121,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
122,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
125,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
125,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
124,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
124,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
122,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
122,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
122,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
119,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
119,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
118,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
118,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
118,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
118,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
118,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
119,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
119,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
118,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
117,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
117,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
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27/09/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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21/09/2015
119,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
118,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
118,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
118,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
119,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
119,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
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06/09/2015
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
119,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
119,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
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119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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25/08/2015
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24/08/2015
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23/08/2015
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22/08/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
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19/08/2015
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121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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12/08/2015
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
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09/08/2015
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
122,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
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01/08/2015
122,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
122,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
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29/07/2015
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
121,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
121,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
121,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
121,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
121,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
121,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
119,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
120,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
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14/06/2015
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
120,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
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07/06/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
121,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
121,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
124,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
123,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
121,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
121,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
122,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
121,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
126,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
127,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
124,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
123,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
123,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
123,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
122,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
122,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
123,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
123,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
123,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
124,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
123,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
122,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
120,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
120,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
119,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
118,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
118,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
118,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
118,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
118,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
118,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
118,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
117,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
117,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
117,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
117,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
117,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
116,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
115,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
115,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
115,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
113,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
113,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
113,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
113,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
113,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
112,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
112,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
112,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
112,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
112,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
110,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
108,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
109,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
109,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
109,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
110,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
110,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
111,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
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07/12/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
112,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
112,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
112,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
112,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
112,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
111,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
112,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
112,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
112,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
112,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
112,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
112,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
112,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
111,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
111,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
111,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
111,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
111,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
111,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
111,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
110,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
110,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
110,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
110,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
110,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
111,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
111,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
111,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
111,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
111,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
111,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
110,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
111,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
111,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
111,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
111,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
110,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
110,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
109,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
109,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
110,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2014
110,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2014
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2014
110,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
110,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
110,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
110,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
110,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
109,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
109,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
109,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
109,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
109,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
109,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
109,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
108,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
108,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
108,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
107,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
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12/08/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2014
106,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
106,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
106,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
107,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2014
107,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
107,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
107,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
107,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
107,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
107,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
107,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
107,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
107,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
107,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
107,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
106,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
106,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
106,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
106,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
106,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
106,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
106,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
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02/07/2014
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01/07/2014
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30/06/2014
106,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
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28/06/2014
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
106,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
106,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
106,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
106,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
106,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
106,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
106,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
106,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
106,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
106,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
106,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
106,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
105,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
105,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
105,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
105,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
104,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2014
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2014
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
104,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
104,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
104,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
104,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
104,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
104,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
102,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
102,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
102,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
102,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
102,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
102,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
102,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
102,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
102,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
102,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
102,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
102,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
102,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
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02/04/2014
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
100,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
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22/03/2014
100,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
100,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
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18/03/2014
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17/03/2014
99,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
99,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
99,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
99,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
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09/03/2014
100,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
100,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
100,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
101,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
100,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
100,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2014
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2014
100,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2014
100,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2014
100,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
100,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
100,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
100,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
100,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2014
99,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
99,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2017
125,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/02/2017
125,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/02/2017
126,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/02/2017
125,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/02/2017
125,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/02/2017
125,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/02/2017
125,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/02/2017
125,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/02/2017
124,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/02/2017
124,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/02/2017
124,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/02/2017
124,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/02/2017
123,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/02/2017
123,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/02/2017
123,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/02/2017
123,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/02/2017
122,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/01/2017
122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/01/2017
123,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/01/2017
123,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/01/2017
123,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2017
123,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/01/2017
122,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/01/2017
122,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/01/2017
122,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2017
122,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2017
123,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2017
123,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2017
123,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2017
122,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2017
123,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2017
123,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2017
123,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2017
123,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2017
123,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2017
123,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2017
123,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2017
123,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2017
123,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2017
123,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/01/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2017
123,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/01/2017
123,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2017
124,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2017
123,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2017
122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2016
122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2016
122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2016
123,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2016
123,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/12/2016
123,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/12/2016
123,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/12/2016
123,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2016
123,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2016
123,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2016
123,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2016
123,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/12/2016
123,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/12/2016
122,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/12/2016
122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/12/2016
122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/12/2016
122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/12/2016
122,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/12/2016
121,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/12/2016
121,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/12/2016
121,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/12/2016
121,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/12/2016
121,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2016
121,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2016
120,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/12/2016
120,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2016
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2016
119,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2016
119,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
119,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
119,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
119,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
120,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
120,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
120,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2016
120,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2016
120,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2016
120,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2016
120,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2016
120,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
120,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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16/11/2016
120,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/11/2016
119,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2016
119,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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30/10/2016
123,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2016
123,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2016
123,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2016
123,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2016
124,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/10/2016
125,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2016
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124,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2016
124,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2016
124,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2016
123,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2016
123,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2016
123,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2016
122,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2016
123,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2016
123,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/10/2016
123,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2016
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122,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2014
106,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2014
106,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2014
106,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2014
106,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2014
106,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2014
106,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2014
105,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2014
105,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2014
105,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2014
105,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2014
105,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2014
105,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2014
105,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2014
105,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2014
105,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2014
105,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2014
104,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2014
104,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2014
104,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2014
104,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2014
103,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/05/2014
103,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2014
102,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2014
103,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2014
103,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2014
103,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2014
103,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2014
102,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2014
102,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2014
102,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2014
102,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2014
102,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2014
102,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2014
102,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2014
102,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2014
102,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2014
102,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2014
102,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2014
102,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2014
102,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2014
102,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2014
102,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2014
102,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2014
102,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2014
102,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2014
102,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2014
102,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2014
102,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2014
102,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2014
102,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2014
103,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2014
102,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2014
102,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2014
102,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/04/2014
102,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/04/2014
102,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2014
102,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2014
102,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2014
102,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/03/2014
101,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/03/2014
101,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2014
101,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/03/2014
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26/03/2014
101,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2014
100,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2014
100,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2014
100,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/03/2014
100,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2014
100,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2014
100,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2014
99,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2014
99,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2014
99,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2014
99,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2014
99,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2014
99,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2014
99,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2014
99,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2014
99,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2014
99,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2014
100,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/03/2014
100,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2014
100,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2014
100,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2014
100,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/03/2014
100,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2014
100,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/03/2014
100,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/03/2014
100,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/02/2014
100,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/02/2014
100,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/02/2014
100,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/02/2014
100,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/02/2014
100,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/02/2014
100,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/02/2014
100,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/02/2014
100,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2014
99,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2014
99,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/02/2014
99,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2014
100,00 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/02/2017
82,50 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/02/2017
83,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/02/2017
82,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/02/2017
82,57 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/02/2017
82,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/02/2017
82,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/02/2017
82,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/02/2017
82,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/02/2017
82,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/02/2017
82,25 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/02/2017
82,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/02/2017
82,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/02/2017
82,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/02/2017
82,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/02/2017
82,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/02/2017
82,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/02/2017
81,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/01/2017
81,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/01/2017
81,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/01/2017
81,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/01/2017
81,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/01/2017
81,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/01/2017
80,78 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/01/2017
80,73 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/01/2017
80,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/01/2017
80,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/01/2017
80,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/01/2017
80,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/01/2017
80,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/01/2017
79,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/01/2017
80,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/01/2017
80,18 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/01/2017
79,78 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/01/2017
80,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/01/2017
80,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/01/2017
80,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/01/2017
80,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/01/2017
78,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/01/2017
79,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/01/2017
79,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/01/2017
79,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/01/2017
79,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/01/2017
79,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/01/2017
79,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/01/2017
79,43 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/01/2017
79,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/01/2017
79,45 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/01/2017
79,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/12/2016
79,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/12/2016
79,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/12/2016
79,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/12/2016
79,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/12/2016
79,18 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/12/2016
79,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/12/2016
79,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/12/2016
79,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/12/2016
79,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/12/2016
78,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/12/2016
79,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/12/2016
78,73 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/12/2016
78,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/12/2016
78,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/12/2016
78,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/12/2016
78,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/12/2016
78,34 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/12/2016
79,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/12/2016
79,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/12/2016
79,71 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/12/2016
79,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/12/2016
79,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/12/2016
79,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/12/2016
79,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/12/2016
79,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/12/2016
78,98 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/12/2016
78,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/12/2016
77,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/12/2016
77,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/12/2016
77,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/12/2016
77,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/11/2016
78,38 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/11/2016
78,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/11/2016
78,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/11/2016
77,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/11/2016
77,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/11/2016
77,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/11/2016
77,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/11/2016
77,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/11/2016
78,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/11/2016
78,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/11/2016
78,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/11/2016
78,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/11/2016
78,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/11/2016
78,92 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/11/2016
79,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/11/2016
79,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/11/2016
78,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/11/2016
79,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/11/2016
79,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/11/2016
79,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/11/2016
80,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/11/2016
83,26 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/11/2016
85,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/11/2016
84,90 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/11/2016
84,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/11/2016
84,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/11/2016
84,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/11/2016
84,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/11/2016
84,71 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/11/2016
85,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/10/2016
85,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/10/2016
85,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/10/2016
85,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/10/2016
85,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/10/2016
85,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/10/2016
85,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/10/2016
86,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/10/2016
86,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/10/2016
85,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/10/2016
85,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/10/2016
85,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/10/2016
85,92 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/10/2016
86,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/10/2016
85,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/10/2016
85,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/10/2016
85,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/10/2016
85,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/10/2016
85,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/10/2016
85,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/10/2016
85,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/10/2016
85,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/10/2016
86,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/10/2016
86,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/10/2016
86,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/10/2016
86,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/10/2016
86,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/10/2016
86,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/10/2016
86,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/10/2016
86,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/10/2016
86,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/10/2016
86,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/09/2016
86,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/09/2016
86,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/09/2016
86,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/09/2016
86,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/09/2016
86,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/09/2016
86,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/09/2016
86,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/09/2016
86,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/09/2016
87,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/09/2016
85,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/09/2016
85,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/09/2016
85,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/09/2016
84,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/09/2016
84,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/09/2016
84,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/09/2016
85,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/09/2016
85,03 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/09/2016
85,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/09/2016
85,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/09/2016
85,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/09/2016
85,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/09/2016
85,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/09/2016
87,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/09/2016
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06/09/2016
86,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/09/2016
85,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/09/2016
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03/09/2016
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02/09/2016
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01/09/2016
84,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/08/2016
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30/08/2016
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28/08/2016
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27/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
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18/08/2016
87,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/08/2016
87,47 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/08/2016
87,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/08/2016
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09/08/2016
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08/08/2016
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07/08/2016
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06/08/2016
85,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
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03/08/2016
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20/07/2016
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14/07/2016
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13/07/2016
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10/07/2016
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85,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
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26/06/2016
82,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/06/2016
82,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/06/2016
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23/06/2016
83,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/06/2016
83,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/06/2016
83,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/06/2016
83,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/06/2016
82,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/06/2016
82,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/06/2016
82,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/06/2016
82,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/06/2016
82,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/06/2016
82,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/06/2016
83,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/06/2016
83,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/06/2016
83,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/06/2016
83,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/06/2016
84,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/06/2016
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07/06/2016
83,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/06/2016
83,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/06/2016
82,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/06/2016
82,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/06/2016
82,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/06/2016
81,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/06/2016
81,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
81,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/05/2016
81,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/05/2016
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81,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
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21/05/2016
81,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/05/2016
81,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/05/2016
80,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/05/2016
81,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/05/2016
82,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/05/2016
82,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/05/2016
82,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/05/2016
82,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/05/2016
82,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/05/2016
82,98 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/05/2016
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10/05/2016
82,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/05/2016
82,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/05/2016
82,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/05/2016
82,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/05/2016
82,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/05/2016
83,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/05/2016
83,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/05/2016
84,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/05/2016
85,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/05/2016
85,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/04/2016
85,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/04/2016
85,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/04/2016
84,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/04/2016
83,95 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/04/2016
83,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/04/2016
83,68 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/04/2016
83,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/04/2016
83,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/04/2016
83,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/04/2016
84,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/04/2016
84,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/04/2016
84,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/04/2016
84,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/04/2016
83,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/04/2016
83,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/04/2016
83,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/04/2016
84,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/04/2016
83,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/04/2016
83,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/04/2016
83,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/04/2016
82,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/04/2016
82,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/04/2016
82,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/04/2016
81,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/04/2016
81,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/04/2016
82,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/04/2016
82,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/04/2016
82,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/04/2016
82,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/04/2016
82,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/03/2016
83,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/03/2016
82,73 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/03/2016
81,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/03/2016
80,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/03/2016
80,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/03/2016
80,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/03/2016
80,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/03/2016
80,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/03/2016
81,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/03/2016
82,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/03/2016
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20/03/2016
82,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/03/2016
82,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/03/2016
82,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/03/2016
82,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/03/2016
79,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/03/2016
80,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/03/2016
81,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/03/2016
81,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/03/2016
81,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/03/2016
81,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/03/2016
80,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/03/2016
80,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/03/2016
80,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/03/2016
80,23 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/03/2016
80,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/03/2016
80,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/03/2016
80,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/03/2016
79,43 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/03/2016
79,17 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/03/2016
78,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/02/2016
78,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/02/2016
78,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/02/2016
78,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/02/2016
78,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/02/2016
78,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/02/2016
78,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/02/2016
78,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/02/2016
78,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/02/2016
78,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/02/2016
78,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/02/2016
78,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/02/2016
78,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/02/2016
78,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/02/2016
78,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/02/2016
78,18 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/02/2016
77,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/02/2016
77,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/02/2016
77,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/02/2016
77,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/02/2016
78,13 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/02/2016
77,78 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/02/2016
77,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/02/2016
78,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/02/2016
78,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/02/2016
78,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/02/2016
78,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/02/2016
77,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/02/2016
77,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/02/2016
77,95 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/01/2016
77,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/01/2016
77,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/01/2016
77,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/01/2016
76,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/01/2016
76,34 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/01/2016
76,23 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/01/2016
75,90 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/01/2016
76,13 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/01/2016
76,13 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/01/2016
76,13 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/01/2016
75,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/01/2016
75,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/01/2016
76,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/01/2016
75,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/01/2016
76,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/01/2016
76,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/01/2016
76,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/01/2016
76,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/01/2016
77,07 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/01/2016
76,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/01/2016
76,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/01/2016
76,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/01/2016
76,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/01/2016
76,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/01/2016
77,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/01/2016
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05/01/2016
77,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/01/2016
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03/01/2016
77,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/01/2016
77,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/01/2016
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31/12/2015
77,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/12/2015
77,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/12/2015
78,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/12/2015
78,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/12/2015
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26/12/2015
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78,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
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20/12/2015
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19/12/2015
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18/12/2015
78,18 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/12/2015
77,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/12/2015
77,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/12/2015
77,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/12/2015
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13/12/2015
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12/12/2015
76,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
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76,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/12/2015
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09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
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06/12/2015
80,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/12/2015
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04/12/2015
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03/12/2015
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02/12/2015
80,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/12/2015
80,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/11/2015
79,95 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/11/2015
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28/11/2015
80,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/11/2015
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26/11/2015
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25/11/2015
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24/11/2015
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23/11/2015
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22/11/2015
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21/11/2015
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20/11/2015
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19/11/2015
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18/11/2015
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17/11/2015
80,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
80,26 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/11/2015
80,26 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/11/2015
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10/11/2015
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09/11/2015
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08/11/2015
80,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/11/2015
80,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/11/2015
80,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/11/2015
81,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/11/2015
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03/11/2015
81,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/11/2015
81,41 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/11/2015
81,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/10/2015
81,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/10/2015
81,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/10/2015
80,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/10/2015
81,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/10/2015
81,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/10/2015
81,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/10/2015
81,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/10/2015
81,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/10/2015
81,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/10/2015
81,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/10/2015
81,47 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/10/2015
82,00 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/10/2015
82,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/10/2015
82,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/10/2015
82,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/10/2015
82,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/10/2015
82,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/10/2015
81,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/10/2015
81,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/10/2015
82,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/10/2015
82,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/10/2015
82,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/10/2015
82,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/10/2015
81,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/10/2015
81,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/10/2015
80,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/10/2015
79,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/10/2015
79,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/10/2015
79,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/10/2015
79,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/10/2015
78,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/09/2015
78,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/09/2015
77,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/09/2015
77,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/09/2015
78,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/09/2015
78,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/09/2015
78,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/09/2015
77,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/09/2015
77,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/09/2015
78,63 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/09/2015
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20/09/2015
80,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/09/2015
80,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/09/2015
80,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/09/2015
79,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/09/2015
79,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/09/2015
78,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/09/2015
78,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/09/2015
78,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/09/2015
78,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/09/2015
78,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/09/2015
78,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/09/2015
79,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/09/2015
78,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/09/2015
78,47 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/09/2015
79,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/09/2015
79,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/09/2015
79,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/09/2015
79,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/09/2015
79,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/09/2015
80,68 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/08/2015
81,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/08/2015
81,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/08/2015
81,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/08/2015
81,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/08/2015
81,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/08/2015
80,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/08/2015
81,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/08/2015
80,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/08/2015
81,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/08/2015
81,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/08/2015
81,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/08/2015
82,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
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16/08/2015
83,50 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/08/2015
83,50 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/08/2015
83,50 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/08/2015
83,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/08/2015
84,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/08/2015
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10/08/2015
84,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/08/2015
84,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/08/2015
84,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/08/2015
84,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/08/2015
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05/08/2015
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04/08/2015
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03/08/2015
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02/08/2015
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01/08/2015
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31/07/2015
85,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/07/2015
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29/07/2015
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28/07/2015
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27/07/2015
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26/07/2015
86,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/07/2015
86,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/07/2015
86,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/07/2015
87,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/07/2015
88,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/07/2015
88,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/07/2015
88,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/07/2015
88,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/07/2015
88,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/07/2015
88,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/07/2015
88,88 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/07/2015
88,73 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/07/2015
89,00 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/07/2015
88,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/07/2015
88,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/07/2015
88,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/07/2015
88,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/07/2015
87,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/07/2015
87,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/07/2015
87,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/07/2015
88,01 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/07/2015
88,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/07/2015
88,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/07/2015
88,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/07/2015
88,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/07/2015
88,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/06/2015
88,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/06/2015
88,26 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/06/2015
88,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/06/2015
88,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/06/2015
88,89 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/06/2015
89,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/06/2015
89,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/06/2015
89,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/06/2015
89,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/06/2015
89,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/06/2015
89,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/06/2015
89,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/06/2015
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17/06/2015
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16/06/2015
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15/06/2015
88,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/06/2015
88,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/06/2015
88,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/06/2015
88,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/06/2015
88,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/06/2015
88,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/06/2015
88,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/06/2015
87,50 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/06/2015
88,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/06/2015
88,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/06/2015
88,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/06/2015
89,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/06/2015
89,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/06/2015
90,07 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/06/2015
89,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/05/2015
90,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/05/2015
90,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/05/2015
90,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/05/2015
90,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/05/2015
90,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/05/2015
90,47 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/05/2015
92,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/05/2015
92,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/05/2015
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22/05/2015
92,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/05/2015
92,38 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/05/2015
92,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/05/2015
92,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/05/2015
93,19 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/05/2015
93,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/05/2015
93,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/05/2015
93,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/05/2015
92,34 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/05/2015
92,34 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/05/2015
91,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/05/2015
91,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/05/2015
92,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/05/2015
92,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/05/2015
92,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/05/2015
91,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/05/2015
92,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/05/2015
91,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/05/2015
91,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/05/2015
93,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/05/2015
93,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/05/2015
93,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/04/2015
93,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/04/2015
93,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/04/2015
93,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/04/2015
93,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/04/2015
92,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/04/2015
92,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/04/2015
92,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/04/2015
92,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/04/2015
92,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/04/2015
92,38 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/04/2015
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19/04/2015
92,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/04/2015
92,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/04/2015
92,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/04/2015
92,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/04/2015
91,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/04/2015
92,41 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/04/2015
91,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/04/2015
92,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/04/2015
92,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/04/2015
92,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/04/2015
93,07 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/04/2015
93,26 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/04/2015
92,82 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/04/2015
91,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/04/2015
91,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/04/2015
91,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/04/2015
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02/04/2015
91,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/04/2015
91,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/03/2015
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30/03/2015
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29/03/2015
90,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/03/2015
90,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/03/2015
90,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/03/2015
91,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/03/2015
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24/03/2015
91,98 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/03/2015
91,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/03/2015
90,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/03/2015
90,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/03/2015
90,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/03/2015
89,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/03/2015
88,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/03/2015
88,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/03/2015
88,23 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/03/2015
88,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/03/2015
88,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/03/2015
88,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/03/2015
89,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/03/2015
89,17 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/03/2015
88,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/03/2015
89,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/03/2015
90,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/03/2015
90,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/03/2015
90,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/03/2015
91,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/03/2015
91,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/03/2015
92,63 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/03/2015
93,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/03/2015
93,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/02/2015
93,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/02/2015
93,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/02/2015
93,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/02/2015
93,68 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/02/2015
93,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/02/2015
93,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/02/2015
93,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/02/2015
93,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/02/2015
93,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/02/2015
93,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/02/2015
93,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/02/2015
93,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/02/2015
94,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/02/2015
93,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/02/2015
93,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/02/2015
93,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/02/2015
93,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/02/2015
92,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/02/2015
93,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/02/2015
94,18 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/02/2015
94,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/02/2015
94,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/02/2015
94,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/02/2015
95,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/02/2015
95,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/02/2015
95,47 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/02/2015
94,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/02/2015
94,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/01/2015
94,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/01/2015
94,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/01/2015
95,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/01/2015
95,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/01/2015
96,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/01/2015
95,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/01/2015
96,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/01/2015
96,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/01/2015
96,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/01/2015
96,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/01/2015
95,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/01/2015
94,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/01/2015
94,90 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/01/2015
94,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/01/2015
94,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/01/2015
94,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/01/2015
95,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/01/2015
94,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/01/2015
94,43 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/01/2015
94,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/01/2015
95,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/01/2015
95,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/01/2015
95,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/01/2015
94,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/01/2015
93,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/01/2015
93,63 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/01/2015
93,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/01/2015
94,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/01/2015
94,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/01/2015
94,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/01/2015
94,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/12/2014
94,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/12/2014
95,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/12/2014
94,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/12/2014
95,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/12/2014
95,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/12/2014
95,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/12/2014
95,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/12/2014
95,10 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/12/2014
95,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/12/2014
95,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/12/2014
94,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/12/2014
94,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/12/2014
94,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/12/2014
94,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/12/2014
93,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/12/2014
91,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/12/2014
93,26 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/12/2014
94,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/12/2014
94,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/12/2014
94,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/12/2014
95,72 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/12/2014
96,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/12/2014
97,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/12/2014
97,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/12/2014
97,88 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/12/2014
97,88 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/12/2014
97,88 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/12/2014
98,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/12/2014
98,92 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/12/2014
99,06 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/12/2014
99,83 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/11/2014
100,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/11/2014
100,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/11/2014
100,55 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/11/2014
101,73 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/11/2014
101,95 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/11/2014
101,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/11/2014
101,86 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/11/2014
101,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/11/2014
101,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/11/2014
101,77 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/11/2014
101,01 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/11/2014
100,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/11/2014
100,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/11/2014
100,18 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/11/2014
100,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/11/2014
100,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/11/2014
100,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/11/2014
100,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/11/2014
100,96 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/11/2014
100,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/11/2014
100,92 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/11/2014
100,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/11/2014
100,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/11/2014
100,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/11/2014
100,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/11/2014
101,36 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/11/2014
101,90 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/11/2014
102,03 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/11/2014
102,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/11/2014
102,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/10/2014
102,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/10/2014
104,13 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/10/2014
103,67 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/10/2014
103,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/10/2014
102,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/10/2014
103,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/10/2014
103,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/10/2014
103,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/10/2014
103,00 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/10/2014
103,41 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/10/2014
103,75 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/10/2014
103,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/10/2014
103,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/10/2014
103,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/10/2014
103,59 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/10/2014
102,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/10/2014
103,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/10/2014
103,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/10/2014
104,07 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/10/2014
103,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/10/2014
103,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/10/2014
103,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/10/2014
104,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/10/2014
103,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/10/2014
103,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/10/2014
103,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/10/2014
101,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/10/2014
101,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/10/2014
101,85 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/10/2014
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01/10/2014
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30/09/2014
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29/09/2014
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28/09/2014
103,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/09/2014
103,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/09/2014
103,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/09/2014
104,23 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/09/2014
104,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/09/2014
104,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/09/2014
104,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/09/2014
105,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/09/2014
105,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/09/2014
105,05 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/09/2014
104,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/09/2014
105,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/09/2014
105,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/09/2014
105,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/09/2014
105,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/09/2014
105,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/09/2014
105,64 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/09/2014
106,45 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/09/2014
106,49 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/09/2014
107,07 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/09/2014
108,01 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/09/2014
108,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/09/2014
108,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/09/2014
108,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/09/2014
108,20 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/09/2014
108,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/09/2014
107,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/09/2014
108,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/08/2014
108,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/08/2014
108,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/08/2014
108,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/08/2014
108,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/08/2014
108,62 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/08/2014
108,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/08/2014
108,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/08/2014
108,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/08/2014
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22/08/2014
108,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/08/2014
108,29 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/08/2014
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19/08/2014
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18/08/2014
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17/08/2014
108,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/08/2014
108,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/08/2014
108,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/08/2014
108,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/08/2014
107,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/08/2014
107,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/08/2014
107,45 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/08/2014
106,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/08/2014
106,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/08/2014
106,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/08/2014
106,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/08/2014
106,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/08/2014
107,24 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/08/2014
107,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/08/2014
107,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/08/2014
107,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/08/2014
107,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/07/2014
107,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/07/2014
108,56 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/07/2014
109,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/07/2014
109,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/07/2014
109,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/07/2014
109,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/07/2014
109,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/07/2014
109,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/07/2014
110,09 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/07/2014
109,76 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/07/2014
109,38 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/07/2014
109,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/07/2014
109,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/07/2014
109,21 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/07/2014
109,15 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/07/2014
109,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/07/2014
109,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/07/2014
109,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/07/2014
109,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/07/2014
109,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/07/2014
109,28 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/07/2014
109,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/07/2014
109,65 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/07/2014
109,53 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/07/2014
109,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/07/2014
109,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/07/2014
109,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/07/2014
109,11 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/07/2014
108,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/07/2014
109,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/07/2014
108,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/06/2014
109,01 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/06/2014
108,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/06/2014
108,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/06/2014
108,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/06/2014
108,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/06/2014
108,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/06/2014
108,57 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/06/2014
107,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/06/2014
107,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/06/2014
107,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/06/2014
107,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/06/2014
108,39 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/06/2014
107,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/06/2014
107,43 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/06/2014
108,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/06/2014
108,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/06/2014
108,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/06/2014
108,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/06/2014
108,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/06/2014
108,48 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/06/2014
108,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/06/2014
109,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/06/2014
109,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/06/2014
109,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/06/2014
109,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/06/2014
107,80 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/06/2014
107,25 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/06/2014
107,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/06/2014
107,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/06/2014
108,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/05/2014
108,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/05/2014
108,02 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/05/2014
107,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/05/2014
107,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/05/2014
107,61 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/05/2014
108,25 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/05/2014
108,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/05/2014
108,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/05/2014
108,30 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/05/2014
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107,70 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/05/2014
107,33 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/05/2014
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18/05/2014
107,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/05/2014
107,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/05/2014
107,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/05/2014
107,42 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/05/2014
107,63 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/05/2014
107,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/05/2014
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11/05/2014
107,03 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/05/2014
107,03 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/05/2014
107,03 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/05/2014
107,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/05/2014
106,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/05/2014
106,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/05/2014
106,00 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/05/2014
105,97 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/05/2014
105,97 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/05/2014
105,97 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/05/2014
105,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/04/2014
105,54 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/04/2014
105,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/04/2014
105,04 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/04/2014
104,98 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/04/2014
104,98 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/04/2014
104,98 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/04/2014
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23/04/2014
105,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/04/2014
105,32 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/04/2014
105,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/04/2014
105,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/04/2014
105,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/04/2014
105,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/04/2014
105,79 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
16/04/2014
105,34 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/04/2014
102,71 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/04/2014
103,27 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/04/2014
103,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/04/2014
103,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/04/2014
103,60 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/04/2014
103,99 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/04/2014
103,43 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/04/2014
103,84 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/04/2014
102,92 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/04/2014
102,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/04/2014
102,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/04/2014
102,87 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/04/2014
102,03 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/04/2014
102,25 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/04/2014
102,47 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
31/03/2014
102,44 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
30/03/2014
101,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
29/03/2014
101,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/03/2014
101,66 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/03/2014
101,43 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/03/2014
100,94 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/03/2014
100,40 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/03/2014
99,73 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/03/2014
99,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/03/2014
99,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/03/2014
99,52 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/03/2014
99,51 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/03/2014
100,35 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/03/2014
100,12 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/03/2014
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16/03/2014
99,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
15/03/2014
99,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
14/03/2014
99,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
13/03/2014
99,46 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
12/03/2014
99,08 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
11/03/2014
99,69 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
10/03/2014
99,93 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
09/03/2014
100,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
08/03/2014
100,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
07/03/2014
100,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
06/03/2014
101,01 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
05/03/2014
100,31 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
04/03/2014
99,91 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
03/03/2014
99,37 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
02/03/2014
100,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
01/03/2014
100,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
28/02/2014
100,22 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
27/02/2014
99,74 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
26/02/2014
99,63 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
25/02/2014
100,13 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
24/02/2014
100,14 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
23/02/2014
99,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
22/02/2014
99,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
21/02/2014
99,81 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
20/02/2014
99,16 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
19/02/2014
99,25 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
18/02/2014
99,58 PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR
17/02/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR -17,50-6,2110,67-0,57
Oblig. Pays Emerg. Monde 25,357,827,551,05
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 37,1711,107,261,55
Performances annuelles
 201620152014201320122011
PARVEST BD WLD EMG LOCAL CLC RH (D) EUR 2,17-17,94-6,75-10,6914,881,34
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,270,939,40-9,6413,482,68
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,16

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 21 février 2017
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